CENIT Aktiengesellschaft

XTRA:CSH 株式レポート

時価総額：€65.7m

CENIT 評価

CSH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSH ( €7.85 ) は、当社の 公正価値 ( €36.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CSH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CSHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CSH の株価収益率 レシオを示している。これはCSH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CSH のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益€3.03m
時価総額€65.69m

株価収益率 同業他社との比較

CSH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€111.3m
FAA Fabasoft
21.8x5.9%€200.5m
OSP2 USU Software
37.6x39.7%€226.8m
CLIQ Cliq Digital
3.1x57.1%€25.7m
CSH CENIT
21.7x48.3%€65.7m

Price-To-Earnings vs ピア: CSHは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CSH'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
CSH 21.7x業界平均 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSHは、 German Software業界平均 (25x) (21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.85
€19.24
+145.1%
10.4%€22.00€17.00n/a5
Nov ’25€9.50
€21.11
+122.2%
11.0%€24.15€18.00n/a5
Oct ’25€11.60
€22.01
+89.7%
7.9%€24.15€19.00n/a5
Sep ’25€11.30
€22.01
+94.8%
7.9%€24.15€19.00n/a5
Aug ’25€12.80
€21.09
+64.8%
6.2%€23.00€19.00n/a5
Jul ’25€10.90
€20.76
+90.5%
5.5%€22.00€19.00n/a4
Jun ’25€12.30
€20.76
+68.8%
5.5%€22.00€19.00n/a4
May ’25€12.50
€20.76
+66.1%
5.5%€22.00€19.00n/a4
Apr ’25€12.55
€19.48
+55.2%
8.4%€21.00€17.00n/a4
Mar ’25€13.70
€19.48
+42.2%
8.4%€21.00€17.00n/a4
Feb ’25€13.60
€19.48
+43.2%
8.4%€21.00€17.00n/a4
Jan ’25€12.25
€19.23
+56.9%
7.5%€20.90€17.00n/a4
Dec ’24€12.45
€19.23
+54.4%
7.5%€20.90€17.00n/a4
Nov ’24€11.65
€19.25
+65.2%
7.7%€21.00€17.00€9.504
Oct ’24€13.05
€19.25
+47.5%
7.7%€21.00€17.00€11.604
Sep ’24€13.75
€19.25
+40.0%
7.7%€21.00€17.00€11.304
Aug ’24€12.90
€18.94
+46.8%
5.0%€20.00€18.00€12.804
Jul ’24€12.90
€18.94
+46.8%
5.0%€20.00€18.00€10.904
Jun ’24€12.70
€18.58
+46.3%
4.4%€19.75€18.00€12.303
May ’24€14.95
€18.92
+26.5%
3.8%€19.75€18.00€12.503
Apr ’24€12.85
€18.10
+40.9%
0.6%€18.20€18.00€12.552
Mar ’24€13.00
€18.10
+39.2%
0.6%€18.20€18.00€13.702
Feb ’24€12.45
€16.60
+33.3%
9.6%€18.20€15.00€13.602
Jan ’24€12.20
€16.60
+36.1%
9.6%€18.20€15.00€12.252
Dec ’23€13.20
€17.07
+29.3%
8.6%€18.20€15.00€12.453
Nov ’23€13.50
€17.68
+30.9%
6.1%€19.00€16.00€11.654

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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