ATOSS Software 評価
AOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AOF ( €116.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €105.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AOF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AOFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AOF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.1x |
| 収益 | €43.86m |
| 時価総額 | €1.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.6x |
| 企業価値／EBITDA | 28.5x |
| PEGレシオ | 5.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AOF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AOFは、同業他社の平均 ( { 42.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AOF'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AOFは、 German Software業界平均 (24.1x) (42.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AOF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.1x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AOFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €116.20 | €126.21 +8.6% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €120.00 | €126.21 +5.2% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €128.00 | €125.80 -1.7% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €138.80 | €125.80 -9.4% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €137.40 | €125.80 -8.4% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €110.60 | €121.10 +9.5% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €116.25 | €121.10 +4.2% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €126.00 | €121.10 -3.9% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €137.00 | €121.10 -11.6% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €123.50 | €117.70 -4.7% | 13.1% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €123.75 | €116.20 -6.1% | 12.3% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €104.50 | €110.10 +5.4% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €111.00 | €110.10 -0.8% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €102.00 | €110.10 +7.9% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | €120.00 | 5 |
| Oct ’24 | €98.00 | €111.50 +13.8% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €128.00 | 5 |
| Sep ’24 | €112.25 | €111.50 -0.7% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €138.80 | 5 |
| Aug ’24 | €109.00 | €107.60 -1.3% | 7.5% | €116.00 | €95.00 | €137.40 | 5 |
| Jul ’24 | €103.75 | €96.10 -7.4% | 10.2% | €111.00 | €80.00 | €110.60 | 5 |
| Jun ’24 | €103.75 | €93.70 -9.7% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €116.25 | 5 |
| May ’24 | €90.80 | €93.70 +3.2% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €126.00 | 5 |
| Apr ’24 | €83.30 | €91.80 +10.2% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €137.00 | 5 |
| Mar ’24 | €80.60 | €91.80 +13.9% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €123.50 | 5 |
| Feb ’24 | €84.30 | €91.80 +8.9% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €123.75 | 5 |
| Jan ’24 | €69.60 | €83.50 +20.0% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €104.50 | 5 |
| Dec ’23 | €73.40 | €83.50 +13.8% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €111.00 | 5 |
| Nov ’23 | €61.50 | €83.50 +35.8% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €102.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
1.4%
1Y
5.0%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.00
7D
-0.8%
1Y
-14.6%
INTERSHOP Communications
€28.1m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.90
7D
5.0%
1Y
31.9%