Bitdeer Technologies Group

DB:R1T 株式レポート

時価総額：€2.0b

Bitdeer Technologies Group 評価

R1T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

R1T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: R1T ( €13.74 ) は、当社の 公正価値 ( €100.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: R1Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

R1T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 R1Tは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、R1T の販売価格 レシオを示している。これはR1T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
R1T のPS レシオは？
PS比5.3x
売上高US$395.61m
時価総額US$2.10b

販売価格 同業他社との比較

R1T のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、R1T の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12x
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.9x12.7%€2.0b
NB2 Northern Data
30.9x31.5%€2.4b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€900.6m
R1T Bitdeer Technologies Group
5.3x37.4%€2.1b

Price-To-Sales vs ピア: R1Tは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

R1T'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.2%US$73.23m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.1%US$29.72m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.83m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.33m
R1T 5.3x業界平均 2.0xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: R1Tは、 German Software業界平均 (2x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

R1T のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

R1T PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのR1TのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのR1T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.74
€15.35
+11.7%
13.4%€20.20€13.34n/a11
Nov ’25n/a
€12.99
0%
14.9%€15.69€8.31n/a11
Oct ’25n/a
€12.72
0%
15.4%€15.23€8.06n/a9
Sep ’25n/a
€12.93
0%
15.3%€15.43€8.17n/a9
Aug ’25n/a
€14.28
0%
11.8%€18.42€12.89n/a8
Jul ’25n/a
€12.34
0%
22.5%€18.58€8.36n/a9
Jun ’25n/a
€12.30
0%
23.8%€18.48€8.32n/a8
May ’25n/a
€12.53
0%
23.8%€18.82€8.47n/a8
Apr ’25n/a
€12.55
0%
25.2%€18.37€8.27n/a6
Mar ’25n/a
€13.84
0%
24.9%€18.46€10.15n/a3
Feb ’25n/a
€14.24
0%
29.0%€18.38€10.11n/a2
Jan ’25n/a
€17.06
0%
8.1%€18.44€15.67n/a2
Dec ’24n/a
€17.06
0%
8.1%€18.44€15.67n/a2
Nov ’24n/a
€17.25
0%
8.1%€18.64€15.85n/a2
Oct ’24n/a
€17.25
0%
8.1%€18.64€15.85n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$328.5m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.31

7D

6.8%

1Y

16.3%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.55

7D

-0.4%

1Y

-13.2%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.14

7D

1.2%

1Y

-21.2%