Cint Group AB (publ)

DB:8QX 株式レポート

時価総額：€212.4m

Cint Group 評価

8QX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8QX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8QX ( €1.02 ) は、当社の 公正価値 ( €3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8QXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8QX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8QXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、8QX の販売価格 レシオを示している。これは8QX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8QX のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高€193.13m
時価総額€212.40m

販売価格 同業他社との比較

8QX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8QX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
FAA Fabasoft
2.3x9.9%€190.0m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€329.9m
SJJ Serviceware
1.2x8.8%€125.0m
8QX Cint Group
1.1x0.9%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: 8QXは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

8QX'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
8QX 1.1x業界平均 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8QXは、 German Software業界平均 (1.8x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8QX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8QX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 8QXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8QX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.02
€1.17
+14.0%
23.1%€1.58€0.84n/a4
Nov ’25€1.08
€1.17
+8.4%
23.1%€1.58€0.84n/a4
Oct ’25€0.88
€1.03
+17.0%
18.5%€1.22€0.84n/a2
Sep ’25€0.93
€1.24
+33.2%
23.8%€1.60€0.89n/a3
Aug ’25€0.90
€1.23
+36.5%
23.9%€1.60€0.89n/a3
Jul ’25€0.87
€1.35
+54.1%
22.7%€1.60€0.92n/a3
Jun ’25€1.27
€1.37
+7.6%
19.9%€1.60€0.99n/a3
May ’25€0.97
€1.38
+42.0%
18.3%€1.60€1.03n/a3
Apr ’25€1.30
€1.38
+6.1%
18.3%€1.60€1.03n/a3
Mar ’25€1.15
€1.34
+16.3%
17.7%€1.60€1.03n/a3
Feb ’25€1.01
€1.29
+28.4%
23.0%€1.60€0.89n/a3
Jan ’25€0.99
€1.20
+20.9%
36.6%€1.62€0.59n/a3
Dec ’24€0.78
€1.20
+53.5%
36.6%€1.62€0.59n/a3
Nov ’24€0.60
€1.13
+88.3%
37.2%€1.62€0.59€1.083
Oct ’24€0.81
€1.40
+72.2%
33.1%€2.17€0.95€0.884
Sep ’24€0.79
€1.40
+78.1%
33.1%€2.17€0.95€0.934
Aug ’24€0.88
€1.37
+55.7%
35.3%€2.17€0.95€0.904
Jul ’24€0.69
€1.38
+99.3%
38.4%€2.12€0.89€0.873
Jun ’24€0.85
€1.41
+65.3%
40.7%€2.21€0.89€1.273
May ’24€1.37
€2.04
+49.1%
31.4%€2.81€1.24€0.973
Apr ’24€1.19
€2.13
+79.4%
35.3%€3.08€1.24€1.303
Mar ’24€1.81
€2.68
+48.3%
28.0%€3.34€1.63€1.153
Feb ’24€3.38
€7.41
+119.3%
26.4%€9.17€4.44€1.014
Jan ’24€3.86
€7.45
+92.8%
25.5%€9.17€4.58€0.994
Dec ’23€4.23
€7.45
+76.2%
25.5%€9.17€4.58€0.784
Nov ’23€5.28
€7.45
+41.2%
25.5%€9.17€4.58€0.604

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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