q.beyond AG

DB:QBY 株式レポート

時価総額：€91.2m

q.beyond 評価

QBY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QBY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QBY ( €0.72 ) は、当社の 公正価値 ( €2.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QBYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QBY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QBYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QBY の販売価格 レシオを示している。これはQBY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QBY のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€192.21m
時価総額€91.19m

販売価格 同業他社との比較

QBY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QBY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.9x
DCIK DCI Database for Commerce and Industry
8.4xn/a€11.1m
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
3ITN audius
0.8x7.6%€62.0m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€56.3m
QBY q.beyond
0.5x4.8%€91.2m

Price-To-Sales vs ピア: QBYは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

QBY'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
QBY 0.5x業界平均 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QBYは、 German IT業界平均 (0.7x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QBY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QBY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: QBYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQBY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.72
€1.18
+62.7%
12.6%€1.40€1.00n/a4
Nov ’25€0.70
€1.18
+67.9%
12.6%€1.40€1.00n/a4
Oct ’25€0.75
€1.20
+59.2%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Sep ’25€0.80
€1.20
+50.8%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Aug ’25€0.83
€1.20
+45.3%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Jul ’25€0.83
€1.20
+43.9%
16.7%€1.40€1.00n/a2
Jun ’25€0.89
€1.20
+35.1%
13.6%€1.40€1.00n/a3
May ’25€0.64
€1.07
+66.7%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Apr ’25€0.57
€1.07
+86.5%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Mar ’25€0.64
€1.07
+66.1%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Feb ’25€0.68
€1.07
+57.8%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Jan ’25€0.58
€1.07
+83.9%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Dec ’24€0.60
€1.07
+77.8%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Nov ’24€0.55
€1.23
+123.4%
3.8%€1.30€1.20€0.703
Oct ’24€0.66
€1.23
+87.4%
3.8%€1.30€1.20€0.753
Sep ’24€0.67
€1.23
+83.5%
3.8%€1.30€1.20€0.803
Jun ’24€0.68
€1.30
+92.3%
13.3%€1.60€1.20€0.894
May ’24€0.74
€1.58
+113.4%
14.5%€1.80€1.20€0.644
Apr ’24€0.88
€1.58
+79.0%
14.5%€1.80€1.20€0.574
Mar ’24€0.99
€1.63
+64.0%
9.1%€1.80€1.40€0.644
Feb ’24€1.12
€1.63
+44.6%
9.1%€1.80€1.40€0.684
Jan ’24€0.76
€1.63
+113.5%
9.1%€1.80€1.40€0.584
Dec ’23€0.79
€1.63
+106.2%
9.1%€1.80€1.40€0.604
Nov ’23€0.82
€2.10
+155.8%
29.0%€2.80€1.40€0.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%