All for One Group SE

XTRA:A1OS 株式レポート

時価総額：€253.9m

All for One Group 評価

A1OS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A1OS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A1OS ( €53.4 ) は、当社の 公正価値 ( €170.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A1OSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A1OS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A1OSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A1OS の株価収益率 レシオを示している。これはA1OS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A1OS のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益€14.58m
時価総額€253.86m

株価収益率 同業他社との比較

A1OS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A1OS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
D6H DATAGROUP
14.3x15.6%€321.6m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.1x11.1%€386.0m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€201.8m
AEIN Allgeier
11.2x16.8%€181.8m
A1OS All for One Group
17.9x24.6%€253.9m

Price-To-Earnings vs ピア: A1OSは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

A1OS'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A1OS 17.9x業界平均 18.3xNo. of Companies3PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A1OSは、 German IT業界平均 (18.8x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A1OS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A1OS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: A1OSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA1OS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€53.40
€73.00
+36.7%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Nov ’25€50.40
€73.00
+44.8%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Oct ’25€49.10
€73.00
+48.7%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Sep ’25€47.90
€73.00
+52.4%
11.0%€81.00€65.00n/a2
Aug ’25€55.40
€83.00
+49.8%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Jul ’25€59.60
€83.00
+39.3%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Jun ’25€61.20
€83.00
+35.6%
1.2%€84.00€82.00n/a2
May ’25€58.40
€83.00
+42.1%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Apr ’25€58.20
€83.00
+42.6%
1.2%€84.00€82.00n/a2
Mar ’25€54.40
€73.50
+35.1%
14.3%€84.00€63.00n/a2
Feb ’25€49.10
€71.50
+45.6%
11.9%€80.00€63.00n/a2
Jan ’25€47.20
€71.50
+51.5%
11.9%€80.00€63.00n/a2
Dec ’24€46.00
€67.50
+46.7%
6.7%€72.00€63.00n/a2
Nov ’24€36.30
€61.75
+70.1%
16.6%€72.00€51.50€50.402
Oct ’24€39.90
€61.75
+54.8%
16.6%€72.00€51.50€49.102
Sep ’24€38.80
€61.75
+59.1%
16.6%€72.00€51.50€47.902
Aug ’24€39.60
€61.75
+55.9%
16.6%€72.00€51.50€55.402
Jul ’24€41.80
€61.75
+47.7%
16.6%€72.00€51.50€59.602
Jun ’24€41.50
€61.75
+48.8%
16.6%€72.00€51.50€61.202
May ’24€41.20
€67.00
+62.6%
7.5%€72.00€62.00€58.402
Apr ’24€42.00
€67.00
+59.5%
7.5%€72.00€62.00€58.202
Mar ’24€44.50
€67.00
+50.6%
7.5%€72.00€62.00€54.402
Feb ’24€43.00
€68.50
+59.3%
9.5%€75.00€62.00€49.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

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0%

1Y

-13.9%

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

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DATAGROUP

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Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

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9.6%

1Y

-18.7%