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XTRA:ADN1 株式レポート

時価総額：€584.7m

adesso 評価

ADN1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADN1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADN1 ( €90 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €48.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADN1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ADN1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADN1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADN1 の株価収益率 レシオを示している。これはADN1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADN1 のPE レシオは？
PEレシオ127.7x
収益€4.58m
時価総額€584.67m

株価収益率 同業他社との比較

ADN1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADN1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
GFT GFT Technologies
12.8x13.3%€605.5m
YSN secunet Security Networks
23.3x8.4%€643.7m
COK Cancom
18.9x12.8%€765.2m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.1x11.1%€386.0m
ADN1 adesso
127.7x42.1%€584.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ADN1は、同業他社の平均 ( { 127.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADN1'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADN1 127.7x業界平均 18.3xNo. of Companies3PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADN1は、 German IT業界平均 (18.8x) (127.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADN1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADN1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率127.7x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADN1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 127.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADN1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€90.00
€122.33
+35.9%
28.1%€160.00€75.00n/a6
Nov ’25€65.90
€121.50
+84.4%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Oct ’25€72.40
€121.50
+67.8%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Sep ’25€66.10
€133.17
+101.5%
21.8%€160.00€80.00n/a6
Aug ’25€91.60
€153.33
+67.4%
20.8%€200.00€110.00n/a6
Jul ’25€82.50
€162.00
+96.4%
17.1%€200.00€120.00n/a5
Jun ’25€98.40
€172.50
+75.3%
11.7%€200.00€145.00n/a4
May ’25€109.40
€175.00
+60.0%
13.6%€210.00€145.00n/a4
Apr ’25€109.20
€173.75
+59.1%
14.0%€210.00€145.00n/a4
Mar ’25€116.00
€171.25
+47.6%
12.1%€200.00€145.00n/a4
Feb ’25€97.20
€169.00
+73.9%
10.5%€191.00€145.00n/a4
Jan ’25€107.40
€171.50
+59.7%
8.5%€191.00€155.00n/a4
Dec ’24€99.20
€171.50
+72.9%
8.5%€191.00€155.00n/a4
Nov ’24€87.30
€185.50
+112.5%
10.1%€205.00€155.00€65.904
Oct ’24€102.60
€185.50
+80.8%
10.1%€205.00€155.00€72.404
Sep ’24€114.20
€185.50
+62.4%
10.1%€205.00€155.00€66.104
Aug ’24€109.40
€202.75
+85.3%
7.8%€230.00€190.00€91.604
Jul ’24€123.80
€204.25
+65.0%
7.6%€230.00€190.00€82.504
Jun ’24€115.00
€204.25
+77.6%
7.6%€230.00€190.00€98.404
May ’24€135.60
€205.50
+51.5%
7.2%€230.00€190.00€109.404
Apr ’24€147.00
€200.00
+36.1%
4.0%€210.00€190.00€109.204
Mar ’24€153.60
€200.00
+30.2%
4.0%€210.00€190.00€116.004
Feb ’24€144.60
€200.00
+38.3%
4.0%€210.00€190.00€97.204
Jan ’24€131.80
€202.50
+53.6%
2.8%€210.00€195.00€107.404
Dec ’23€134.80
€202.50
+50.2%
2.8%€210.00€195.00€99.204
Nov ’23€102.00
€201.25
+97.3%
2.1%€205.00€195.00€87.304

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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