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Allgeier 評価
AEIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されている か？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AEIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AEIN ( €18.5 ) は、当社の 公正価値 ( €26.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AEINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AEIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AEIN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €210.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
AEIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AEINは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AEIN'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AEIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AEINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.40 | €32.63 +77.3% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.45 | €32.63 +76.8% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.65 | €31.88 +62.2% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €20.05 | €31.88 +59.0% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.80 | €31.88 +89.7% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €20.15 | €32.13 +59.4% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.50 | €32.13 +49.4% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.70 | €32.13 +48.0% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €21.15 | €36.63 +73.2% | 12.3% | €43.50 | €31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €21.20 | €39.36 +85.7% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €22.20 | €39.36 +77.3% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €23.90 | €42.06 +76.0% | 13.4% | €47.00 | €35.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | €25.25 | €42.66 +69.0% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €25.60 | €42.66 +66.6% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.45 | 5 |
| May ’24 | €27.35 | €42.06 +53.8% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €19.65 | 5 |
| Apr ’24 | €28.35 | €42.06 +48.4% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €20.05 | 5 |
| Mar ’24 | €26.70 | €43.00 +61.0% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €16.80 | 5 |
| Feb ’24 | €29.95 | €43.00 +43.6% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €20.15 | 5 |
| Jan ’24 | €28.35 | €43.00 +51.7% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €21.50 | 5 |
| Dec ’23 | €33.00 | €45.40 +37.6% | 11.5% | €55.00 | €40.00 | €21.70 | 5 |
| Nov ’23 | €28.80 | €47.80 +66.0% | 14.5% | €57.00 | €40.00 | €21.15 | 5 |
| Oct ’23 | €27.00 | €49.75 +84.3% | 12.8% | €57.00 | €42.00 | €21.20 | 4 |
| Sep ’23 | €29.75 | €52.33 +75.9% | 10.0% | €57.00 | €45.00 | €22.20 | 3 |
| Aug ’23 | €33.20 | €60.00 +80.7% | 14.7% | €72.00 | €51.00 | €23.90 | 3 |
| Jul ’23 | €32.50 | €60.00 +84.6% | 14.7% | €72.00 | €51.00 | €25.25 | 3 |
| Jun ’23 | €36.60 | €60.00 +63.9% | 14.7% | €72.00 | €51.00 | €25.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。