IONOS Group SE

XTRA:IOS 株式レポート

時価総額：€3.5b

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IONOS Group 評価

IOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IOS ( €25 ) は、当社の 公正価値 ( €26.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IOSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IOS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

IOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.8x
BC8 Bechtle
21x8.8%€5.6b
AOF ATOSS Software
49.2x11.4%€1.9b
SANT Kontron
16.7x22.2%€1.2b
COK Cancom
28.1x15.7%€1.1b
IOS IONOS Group
22.9x18.0%€3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: IOSは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IOS'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IOSは、 European IT業界平均 (20.3x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.00
€27.54
+10.1%
9.6%€33.80€23.20n/a10
Jun ’25€24.80
€27.19
+9.6%
9.6%€33.80€23.20n/a10
May ’25€24.05
€25.82
+7.3%
5.9%€28.00€23.20n/a10
Apr ’25€21.30
€25.02
+17.4%
8.2%€28.00€21.00n/a10
Mar ’25€21.40
€22.58
+5.5%
12.4%€28.00€19.00n/a10
Feb ’25€20.00
€22.25
+11.3%
11.8%€28.00€19.00n/a10
Jan ’25€17.46
€20.45
+17.1%
9.1%€23.40€16.60n/a10
Dec ’24€14.34
€19.70
+37.4%
10.9%€22.50€15.89n/a10
Nov ’24€12.34
€19.27
+56.2%
10.8%€22.00€15.89n/a10
Oct ’24€14.34
€19.27
+34.4%
10.8%€22.00€15.89n/a10
Sep ’24€15.52
€19.27
+24.2%
10.8%€22.00€15.89n/a10
Aug ’24€14.18
€18.43
+30.0%
10.4%€22.00€15.89n/a9
Jul ’24€13.02
€18.42
+41.5%
10.5%€22.00€15.80n/a9
Jun ’24€13.08
€18.42
+40.8%
10.5%€22.00€15.80€24.809
May ’24€13.52
€18.53
+37.1%
10.1%€22.00€15.80€24.059
Apr ’24€14.82
€18.76
+26.6%
11.1%€22.00€15.80€21.307

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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