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secunet Security Networks 評価
YSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
YSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: YSN ( €134.2 ) は、当社の 公正価値 ( €151.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: YSNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
YSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| YSN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €831.98m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
YSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: YSNは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
YSN'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
YSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.5x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: YSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €128.60 | €203.75 +58.4% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €142.60 | €203.75 +42.9% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €150.80 | €216.50 +43.6% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €160.40 | €216.50 +35.0% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €154.00 | €215.25 +39.8% | 35.8% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €166.60 | €235.00 +41.1% | 38.3% | €320.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €146.00 | €231.25 +58.4% | 38.8% | €318.00 | €100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €141.00 | €275.00 +95.0% | 20.1% | €318.00 | €197.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €129.60 | €285.00 +119.9% | 21.7% | €345.00 | €200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €201.00 | €315.00 +56.7% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €220.50 | €315.00 +42.9% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €205.50 | €312.00 +51.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €217.50 | €312.00 +43.4% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €195.80 | €312.00 +59.3% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €142.60 | 3 |
| May ’24 | €200.00 | €311.33 +55.7% | 20.3% | €375.00 | €225.00 | €150.80 | 3 |
| Apr ’24 | €203.50 | €313.00 +53.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €160.40 | 3 |
| Mar ’24 | €232.00 | €314.67 +35.6% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €154.00 | 3 |
| Feb ’24 | €225.00 | €314.67 +39.9% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €166.60 | 3 |
| Jan ’24 | €196.40 | €328.33 +67.2% | 22.3% | €385.00 | €225.00 | €146.00 | 3 |
| Dec ’23 | €230.00 | €380.00 +65.2% | 1.3% | €385.00 | €375.00 | €141.00 | 2 |
| Nov ’23 | €216.50 | €437.50 +102.1% | 12.0% | €490.00 | €385.00 | €129.60 | 2 |
| Oct ’23 | €184.60 | €437.50 +137.0% | 12.0% | €490.00 | €385.00 | €201.00 | 2 |
| Sep ’23 | €210.50 | €437.50 +107.8% | 12.0% | €490.00 | €385.00 | €220.50 | 2 |
| Aug ’23 | €284.50 | €503.50 +77.0% | 17.2% | €590.00 | €417.00 | €205.50 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。