Nagarro 評価
NA9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NA9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NA9 ( €96.2 ) は、当社の 公正価値 ( €133.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NA9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NA9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NA9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NA9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.6x |
| 収益 | €54.34m |
| 時価総額 | €1.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
NA9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NA9は、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NA9'のPE レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NA9は、 German IT業界平均 (18.9x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NA9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.6x |
| 公正PE 比率 | 24x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NA9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €96.20 | €112.25 +16.7% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €89.20 | €112.25 +25.8% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €87.30 | €121.25 +38.9% | 23.7% | €170.00 | €96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €77.00 | €116.50 +51.3% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €78.50 | €116.50 +48.4% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €77.15 | €116.50 +51.0% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €80.40 | €116.50 +44.9% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €71.45 | €113.75 +59.2% | 30.0% | €170.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €79.75 | €118.75 +48.9% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €83.95 | €118.75 +41.5% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €91.05 | €118.75 +30.4% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €87.45 | €118.75 +35.8% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €82.30 | €118.75 +44.3% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €66.15 | €119.00 +79.9% | 35.6% | €190.00 | €83.00 | €89.20 | 4 |
| Oct ’24 | €68.55 | €119.25 +74.0% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €87.30 | 4 |
| Sep ’24 | €68.90 | €119.25 +73.1% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €77.00 | 4 |
| Aug ’24 | €87.35 | €134.75 +54.3% | 29.9% | €200.00 | €99.00 | €78.50 | 4 |
| Jul ’24 | €79.75 | €136.75 +71.5% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €77.15 | 4 |
| Jun ’24 | €78.10 | €136.75 +75.1% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €80.40 | 4 |
| May ’24 | €97.30 | €164.75 +69.3% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €71.45 | 4 |
| Apr ’24 | €93.60 | €164.75 +76.0% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €79.75 | 4 |
| Mar ’24 | €99.40 | €177.00 +78.1% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €83.95 | 4 |
| Feb ’24 | €126.60 | €177.00 +39.8% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €91.05 | 4 |
| Jan ’24 | €110.60 | €177.00 +60.0% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €87.45 | 4 |
| Dec ’23 | €114.20 | €177.00 +55.0% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €82.30 | 4 |
| Nov ’23 | €99.60 | €180.50 +81.2% | 15.0% | €220.00 | €144.00 | €66.15 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
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