PSI Software SE

DB:PSAN 株式レポート

時価総額：€329.9m

PSI Software 評価

PSAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSAN ( €20.9 ) は、当社の 公正価値 ( €43.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PSANは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PSAN の販売価格 レシオを示している。これはPSAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PSAN のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€262.86m
時価総額€329.89m

販売価格 同業他社との比較

PSAN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSAN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
FAA Fabasoft
2.3x9.9%€190.0m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€329.9m

Price-To-Sales vs ピア: PSANは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PSAN'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
PSAN 1.3x業界平均 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PSANは、 German Software業界平均 (1.8x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PSAN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PSAN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: PSANは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.90
€31.08
+48.7%
15.6%€40.00€25.00n/a6
Nov ’25€21.30
€31.17
+46.3%
15.0%€40.00€26.00n/a6
Oct ’25€22.10
€31.52
+42.6%
14.6%€40.00€26.00n/a6
Sep ’25€20.40
€29.85
+46.3%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Aug ’25€20.20
€29.85
+47.8%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Jul ’25€21.80
€30.18
+38.5%
7.3%€33.50€27.00n/a6
Jun ’25€22.00
€34.20
+55.5%
12.7%€41.00€29.00n/a5
May ’25€22.30
€34.17
+53.2%
11.6%€41.00€29.00n/a6
Apr ’25€22.60
€34.42
+52.3%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Mar ’25€20.55
€34.42
+67.5%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Feb ’25€23.15
€34.42
+48.7%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Jan ’25€25.70
€34.42
+33.9%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Dec ’24€22.85
€34.42
+50.6%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Nov ’24€22.20
€34.96
+57.5%
9.3%€41.00€30.00€21.306
Oct ’24€24.45
€36.75
+50.3%
9.5%€41.00€32.00€22.106
Sep ’24€25.80
€36.83
+42.8%
9.4%€41.00€32.00€20.406
Aug ’24€26.05
€38.40
+47.4%
10.8%€45.00€34.00€20.205
Jul ’24€33.00
€38.60
+17.0%
10.2%€45.00€34.50€21.805
Jun ’24€33.25
€38.60
+16.1%
10.2%€45.00€34.50€22.005
May ’24€29.40
€38.67
+31.5%
10.9%€45.00€34.50€22.306
Apr ’24€27.35
€38.58
+41.1%
11.4%€45.00€33.00€22.606
Mar ’24€24.75
€37.20
+50.3%
9.8%€44.00€33.00€20.555
Feb ’24€24.85
€37.20
+49.7%
9.8%€44.00€33.00€23.155
Jan ’24€22.25
€37.20
+67.2%
9.8%€44.00€33.00€25.705
Dec ’23€22.90
€38.20
+66.8%
14.6%€49.00€33.00€22.855
Nov ’23€23.40
€42.12
+80.0%
16.3%€53.00€33.00€22.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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