MARA Holdings, Inc.

DB:M44 株式レポート

時価総額：€8.2b

MARA Holdings 評価

M44 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M44 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M44 ( €25.42 ) は、当社の 公正価値 ( €142.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M44は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M44 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M44は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M44 の株価収益率 レシオを示している。これはM44 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M44 のPE レシオは？
PEレシオ52.7x
収益US$164.55m
時価総額US$8.66b

株価収益率 同業他社との比較

M44 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M44 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.8x
NEM Nemetschek
65.6x18.6%€11.2b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x14.0%€881.9m
M44 MARA Holdings
52.7x-96.7%€8.7b

Price-To-Earnings vs ピア: M44は、同業他社の平均 ( { 52.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

M44'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
M44 52.7x業界平均 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M44は、 German Software業界平均 (23.1x) (52.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M44 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M44 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのM44のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM44 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.42
€23.13
-9.0%
31.7%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25€14.93
€18.75
+25.6%
21.8%€24.70€10.98n/a10
Oct ’25€13.56
€18.37
+35.4%
23.1%€24.26€10.78n/a9
Sep ’25€15.15
€18.71
+23.5%
21.2%€24.12€10.72n/a9
Aug ’25€16.67
€20.67
+24.0%
17.7%€24.80€12.86n/a9
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.1%€24.81€12.86n/a9
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.6%€25.06€15.32n/a9
May ’25n/a
€22.59
0%
24.8%€32.58€13.22n/a10
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.1%€32.29€13.10n/a10
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.1%€32.30€13.10n/a9
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.9%€24.89€12.91n/a6
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.3%€21.79€7.72n/a8
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.3%€18.39€7.36n/a8
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.2%€18.93€6.62€14.938
Oct ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13€13.566
Sep ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13€15.156
Aug ’24n/a
€13.12
0%
36.9%€18.87€7.19€16.675
Jul ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
Jun ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
May ’24n/a
€12.03
0%
37.5%€18.23€6.38n/a5
Apr ’24n/a
€9.96
0%
56.0%€18.44€3.69n/a5
Mar ’24n/a
€11.31
0%
43.9%€18.73€3.75n/a6
Feb ’24n/a
€10.79
0%
43.2%€18.53€3.71n/a7
Jan ’24n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Dec ’23n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Nov ’23n/a
€18.92
0%
45.3%€35.12€8.03n/a7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%