Thoughtworks Holding, Inc.

DB:7W8 株式レポート

時価総額：€1.4b

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Thoughtworks Holding 評価

7W8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7W8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7W8 ( €4.16 ) は、当社の 公正価値 ( €8.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7W8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7W8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7W8は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7W8 の販売価格 レシオを示している。これは7W8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7W8 のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$1.03b
時価総額US$1.45b

販売価格 同業他社との比較

7W8 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7W8 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
NA9 Nagarro
1.3x10.3%€1.3b
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
COK Cancom
0.4x3.8%€728.0m
YSN secunet Security Networks
1.8x8.0%€694.8m
7W8 Thoughtworks Holding
1.4x5.3%€1.5b

Price-To-Sales vs ピア: 7W8は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

7W8'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7W8 1.4x業界平均 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7W8は、 German IT業界平均 (0.7x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7W8 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7W8 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 7W8は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7W8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€4.40
0%
12.8%€5.65€4.14n/a6
Nov ’25€4.00
€4.27
+6.8%
12.8%€5.49€4.03n/a6
Oct ’25€3.96
€4.27
+7.9%
12.8%€5.49€4.03n/a6
Sep ’25€3.90
€4.27
+9.5%
12.8%€5.49€4.03n/a6
Aug ’25€3.18
€3.68
+15.9%
33.4%€5.50€2.29n/a8
Jul ’25€2.58
€3.80
+47.3%
31.7%€5.59€2.33n/a8
Jun ’25€2.52
€4.01
+59.1%
28.5%€5.58€2.79n/a7
May ’25€2.12
€3.86
+82.1%
28.2%€5.61€2.34n/a7
Apr ’25€2.34
€4.08
+74.3%
25.7%€5.49€2.52n/a8
Mar ’25€2.74
€4.37
+59.6%
20.1%€5.54€3.14n/a8
Feb ’25€4.24
€5.05
+19.2%
9.1%€5.51€4.60n/a8
Jan ’25€4.44
€4.94
+11.2%
10.7%€5.45€4.09n/a8
Dec ’24€3.52
€4.86
+38.2%
9.6%€5.63€4.22n/a8
Nov ’24€3.14
€5.19
+65.4%
9.1%€5.67€4.72€4.008
Oct ’24€3.74
€5.37
+43.5%
9.6%€6.38€4.56€3.969
Sep ’24€4.52
€5.37
+18.7%
9.6%€6.38€4.56€3.909
Aug ’24€6.35
€7.81
+23.0%
12.2%€9.01€6.31€3.189
Jul ’24€6.90
€8.26
+19.7%
11.2%€9.29€6.51€2.589
Jun ’24€7.55
€8.26
+9.4%
11.2%€9.29€6.51€2.529
May ’24€5.50
€8.34
+51.6%
15.1%€10.94€6.38€2.1210
Apr ’24€6.25
€8.53
+36.5%
13.5%€11.07€6.92€2.3410
Mar ’24€6.60
€8.86
+34.3%
16.5%€11.25€7.03€2.7410
Feb ’24€9.80
€11.26
+14.9%
9.0%€12.97€8.80€4.2410
Jan ’24€9.45
€11.15
+18.0%
10.6%€13.29€9.02€4.4410
Dec ’23€8.65
€11.60
+34.1%
11.9%€13.59€9.22€3.5210
Nov ’23€9.75
€16.63
+70.5%
14.5%€22.31€14.19€3.1410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

1.5%

1Y

14.0%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%