Datadog 評価
3QD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3QD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3QD ( €147.28 ) は、当社の 公正価値 ( €206.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3QDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3QD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3QDはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 3QD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 20.7x |
| 売上高 | US$2.54b |
| 時価総額 | US$52.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 19.9x |
| 企業価値／EBITDA | 434.8x |
| PEGレシオ | 11.6x |
販売価格 同業他社との比較
3QD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 3QDは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
3QD'のPS レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
3QD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 20.7x |
| 公正PS 比率 | 18.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 3QDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 20.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €147.28 | €146.40 -0.6% | 10.1% | €220.87 | €122.92 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | €114.72 | €136.09 +18.6% | 11.8% | €213.07 | €106.54 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €102.70 | €130.14 +26.7% | 8.0% | €144.54 | €103.89 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €105.18 | €131.86 +25.4% | 8.2% | €146.38 | €105.21 | n/a | 37 |
| Aug ’25 | €105.90 | €133.70 +26.3% | 9.5% | €152.91 | €90.82 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | €122.10 | €136.31 +11.6% | 13.5% | €214.91 | €91.57 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €100.84 | €135.13 +34.0% | 12.7% | €212.38 | €106.19 | n/a | 37 |
| May ’25 | €120.26 | €138.45 +15.1% | 12.3% | €214.87 | €107.43 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | €114.60 | €137.43 +19.9% | 12.6% | €214.13 | €107.07 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €121.44 | €136.29 +12.2% | 12.8% | €212.54 | €106.27 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | €115.44 | €117.40 +1.7% | 18.1% | €211.88 | €91.20 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | €111.20 | €108.83 -2.1% | 10.6% | €133.15 | €89.67 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €109.18 | €106.76 -2.2% | 9.5% | €128.73 | €87.35 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €73.20 | €98.74 +34.9% | 12.5% | €125.67 | €66.14 | €114.72 | 33 |
| Oct ’24 | €86.91 | €100.99 +16.2% | 12.5% | €125.80 | €66.21 | €102.70 | 32 |
| Sep ’24 | €90.09 | €97.51 +8.2% | 13.0% | €121.79 | €64.10 | €105.18 | 33 |
| Aug ’24 | €105.52 | €96.94 -8.1% | 15.7% | €127.47 | €63.74 | €105.90 | 32 |
| Jul ’24 | €88.72 | €92.52 +4.3% | 13.3% | €118.01 | €65.04 | €122.10 | 30 |
| Jun ’24 | €88.13 | €91.98 +4.4% | 14.0% | €118.03 | €65.06 | €100.84 | 30 |
| May ’24 | €61.55 | €90.53 +47.1% | 14.9% | €115.25 | €63.53 | €120.26 | 29 |
| Apr ’24 | €62.76 | €95.90 +52.8% | 11.5% | €118.36 | €70.83 | €114.60 | 28 |
| Mar ’24 | €71.41 | €96.59 +35.3% | 11.6% | €118.85 | €71.12 | €121.44 | 28 |
| Feb ’24 | €70.66 | €98.08 +38.8% | 16.0% | €142.65 | €69.94 | €115.44 | 28 |
| Jan ’24 | €68.66 | €103.74 +51.1% | 16.1% | €152.73 | €77.31 | €111.20 | 28 |
| Dec ’23 | €71.94 | €107.32 +49.2% | 16.6% | €156.46 | €79.20 | €109.18 | 26 |
| Nov ’23 | €81.60 | €131.53 +61.2% | 22.5% | €194.38 | €83.02 | €73.20 | 25 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
CSE Global
S$303.7m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0%
1Y
6.5%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.60
7D
-3.4%
1Y
-13.4%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-3.2%
1Y
-24.8%