Couchbase, Inc.

DB:1V3 株式レポート

時価総額：€1.0b

Couchbase 評価

1V3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1V3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1V3 ( €19.8 ) は、当社の 公正価値 ( €23.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1V3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1V3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1V3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、1V3 の販売価格 レシオを示している。これは1V3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1V3 のPS レシオは？
PS比5.4x
売上高US$198.82m
時価総額US$1.08b

販売価格 同業他社との比較

1V3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1V3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€90.9m
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
NA9 Nagarro
1.3x10.3%€1.3b
1V3 Couchbase
5.4x14.4%€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: 1V3は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

1V3'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1V3 5.4x業界平均 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1V3は、 German IT業界平均 (0.7x) (5.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1V3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1V3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.4x
公正PS 比率5.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 1V3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1V3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€19.80
€22.12
+11.7%
14.5%€28.33€16.05n/a14
Nov ’25€14.80
€20.84
+40.8%
15.5%€27.02€15.31n/a14
Oct ’25€13.40
€20.84
+55.5%
15.5%€27.02€15.31n/a14
Sep ’25€17.50
€23.07
+31.8%
15.8%€28.87€16.24n/a14
Aug ’25€16.40
€24.64
+50.2%
14.5%€29.37€16.52n/a13
Jul ’25€16.40
€25.50
+55.5%
14.4%€29.96€16.85n/a13
Jun ’25€20.80
€30.26
+45.5%
9.2%€34.19€24.03n/a12
May ’25€22.40
€30.07
+34.2%
9.4%€33.80€23.75n/a11
Apr ’25€24.20
€30.07
+24.2%
9.4%€33.80€23.75n/a11
Mar ’25€26.40
€23.80
-9.8%
12.2%€29.50€18.44n/a11
Feb ’25€24.00
€23.07
-3.9%
9.9%€26.48€18.26n/a11
Jan ’25€20.60
€22.38
+8.7%
9.5%€25.48€18.20n/a10
Dec ’24€18.50
€19.59
+5.9%
11.9%€22.99€14.71n/a10
Nov ’24€13.80
€19.72
+42.9%
12.1%€23.26€14.89€14.8010
Oct ’24€16.20
€19.72
+21.8%
12.1%€23.26€14.89€13.4010
Sep ’24€15.80
€19.40
+22.8%
12.6%€22.99€14.71€17.5010
Aug ’24€15.00
€20.01
+33.4%
12.6%€23.37€14.96€16.4010
Jul ’24€14.50
€20.01
+38.0%
12.6%€23.37€14.96€16.4010
Jun ’24€18.80
€18.20
-3.2%
8.3%€20.86€15.17€20.8010
May ’24€13.90
€18.20
+31.0%
8.3%€20.86€15.17€22.4010
Apr ’24€12.82
€18.20
+42.0%
8.3%€20.86€15.17€24.2010
Mar ’24€14.48
€17.22
+19.0%
8.1%€19.65€14.97€26.4010
Feb ’24€14.15
€16.62
+17.5%
9.1%€19.28€14.69€24.0010
Jan ’24€12.12
€17.06
+40.8%
7.7%€19.66€14.98€20.609
Dec ’23€13.52
€19.52
+44.4%
8.3%€21.48€16.60€18.508
Nov ’23€12.85
€20.75
+61.5%
4.9%€22.27€19.23€13.808

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%

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0%

1Y

24.0%