Pinewood Technologies Group 評価
0PD0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0PD0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0PD0 ( €3.84 ) は、当社の 公正価値 ( €6.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0PD0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0PD0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0PD0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0PD0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.9x |
| 収益 | UK£7.66m |
| 時価総額 | UK£283.04m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0PD0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0PD0は、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0PD0'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0PD0は、 German Software業界平均 (23.1x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0PD0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0PD0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.84 | €6.21 +61.7% | 9.5% | €6.90 | €5.46 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.82 | €6.21 +62.5% | 9.5% | €6.90 | €5.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.12 | €5.57 +35.3% | 15.9% | €6.60 | €4.44 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.96 | €5.48 +38.5% | 15.9% | €6.49 | €4.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.04 | €5.48 +35.7% | 15.9% | €6.49 | €4.37 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.96 | €5.48 +38.5% | 15.9% | €6.49 | €4.37 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.99 | €6.99 +75.2% | 20.3% | €8.93 | €5.57 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.80 | €6.28 +65.2% | 26.5% | €8.87 | €4.32 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.84 | €8.00 -9.5% | 22.0% | €9.59 | €5.54 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €8.48 | €7.76 -8.5% | 14.6% | €8.90 | €6.63 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.40 | €8.00 -4.8% | 12.3% | €8.91 | €6.64 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.04 | €7.76 +10.2% | 11.1% | €8.78 | €6.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.28 | €7.76 +6.5% | 11.1% | €8.78 | €6.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.28 | €7.76 +6.5% | 11.1% | €8.78 | €6.54 | €3.82 | 4 |
| Oct ’24 | €7.56 | €7.76 +2.6% | 11.1% | €8.78 | €6.54 | €4.12 | 4 |
| Sep ’24 | €4.40 | €6.94 +57.7% | 18.4% | €8.63 | €5.22 | €3.96 | 5 |
| Aug ’24 | €3.94 | €6.94 +76.1% | 18.4% | €8.63 | €5.22 | €4.04 | 5 |
| Jul ’24 | €4.20 | €6.94 +65.2% | 18.4% | €8.63 | €5.22 | €3.96 | 5 |
| Jun ’24 | €3.90 | €6.94 +78.0% | 18.4% | €8.63 | €5.22 | €3.99 | 5 |
| May ’24 | €3.94 | €6.94 +76.1% | 18.4% | €8.63 | €5.22 | €3.80 | 5 |
| Apr ’24 | €3.44 | €7.22 +109.9% | 26.5% | €10.62 | €5.20 | €8.84 | 5 |
| Mar ’24 | €4.20 | €7.14 +70.1% | 28.1% | €10.70 | €5.24 | €8.48 | 5 |
| Feb ’24 | €4.40 | €7.14 +62.3% | 28.1% | €10.70 | €5.24 | €8.40 | 5 |
| Jan ’24 | €4.16 | €8.32 +100.1% | 23.8% | €10.82 | €5.30 | €7.04 | 4 |
| Dec ’23 | €6.32 | €8.32 +31.7% | 23.8% | €10.82 | €5.30 | €7.28 | 4 |
| Nov ’23 | €5.84 | €8.32 +42.5% | 23.8% | €10.82 | €5.30 | €7.28 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
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-3.0%
1Y
-14.7%
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Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
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€16.77
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-1.4%
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Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
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€16.52
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-0.3%
1Y
16.0%