INTERSHOP Communications バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
INTERSHOP Communicationsの総株主資本は€11.6M 、総負債は€3.5Mで、負債比率は30.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ€35.8Mと€24.2Mです。
主要情報
30.1%
負債資本比率
€3.48m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €6.37m |
| エクイティ | €11.57m |
| 負債合計 | €24.22m |
| 総資産 | €35.79m |
財務の健全性に関する最新情報
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Feb 16財務状況分析
短期負債: ISHAの 短期資産 ( €13.8M ) は 短期負債 ( €15.4M ) をカバーしていません。
長期負債: ISHAの短期資産 ( €13.8M ) が 長期負債 ( €8.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ISHA総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: ISHAの負債対資本比率は、過去 5 年間で9.5%から30.1%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ISHAは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ISHAは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間43.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。