Snowflake Inc.

XTRA:5Q5 株式レポート

時価総額：€53.9b

Snowflake 評価

5Q5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5Q5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5Q5 ( €162.52 ) は、当社の 公正価値 ( €277.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5Q5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5Q5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5Q5は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5Q5 の販売価格 レシオを示している。これは5Q5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5Q5 のPS レシオは？
PS比16.4x
売上高US$3.41b
時価総額US$56.13b

販売価格 同業他社との比較

5Q5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5Q5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NET Cloudflare
22.8x19.9%US$35.8b
SAP SAP
7.9x10.3%€262.8b
5Q5 Snowflake
16.4x18.5%€56.1b

Price-To-Sales vs ピア: 5Q5は、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

5Q5'のPS レシオは、DE IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5Q5 16.4x業界平均 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5Q5は、 German IT業界平均 (0.7x) (16.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5Q5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5Q5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率16.4x
公正PS 比率15.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 5Q5は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 16.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5Q5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€162.52
€172.48
+6.1%
12.3%€216.07€110.43n/a39
Nov ’25€107.74
€154.38
+43.3%
15.0%€203.17€96.97n/a37
Oct ’25€100.58
€149.82
+49.0%
14.7%€196.86€93.95n/a37
Sep ’25€102.10
€149.74
+46.7%
14.1%€196.57€93.82n/a37
Aug ’25€115.02
€177.00
+53.9%
14.6%€217.76€96.88n/a37
Jul ’25€131.46
€183.99
+40.0%
12.9%€224.71€117.04n/a37
Jun ’25€126.56
€188.45
+48.9%
11.3%€221.21€115.21n/a38
May ’25€146.18
€192.91
+32.0%
12.6%€229.27€116.50n/a40
Apr ’25€151.00
€191.63
+26.9%
12.6%€227.13€115.41n/a39
Mar ’25€174.20
€191.35
+9.8%
14.3%€267.61€110.74n/a40
Feb ’25€182.20
€202.33
+11.0%
29.9%€552.00€110.40n/a41
Jan ’25€182.00
€198.29
+9.0%
30.2%€548.64€109.73n/a41
Dec ’24€170.20
€197.22
+15.9%
30.9%€551.70€110.34n/a41
Nov ’24€137.00
€187.07
+36.5%
34.3%€566.52€99.14€107.7441
Oct ’24€138.80
€185.73
+33.8%
34.7%€561.54€98.27€100.5840
Sep ’24€146.80
€183.44
+25.0%
35.1%€555.18€97.16€102.1039
Aug ’24€160.60
€180.22
+12.2%
34.9%€545.64€95.49€115.0240
Jul ’24€164.20
€174.98
+6.6%
30.2%€458.20€96.22€131.4638
Jun ’24€155.20
€168.78
+8.8%
31.9%€466.05€97.87€126.5638
May ’24€133.00
€167.33
+25.8%
33.2%€453.75€95.29€146.1836
Apr ’24€137.66
€166.94
+21.3%
33.9%€460.95€96.80€151.0038
Mar ’24€144.40
€176.67
+22.4%
33.8%€473.95€99.53€174.2039
Feb ’24€144.20
€170.68
+18.4%
33.8%€460.15€96.63€182.2039
Jan ’24€131.24
€179.35
+36.7%
32.3%€468.00€98.28€182.0036
Dec ’23€141.46
€187.64
+32.6%
31.2%€475.00€99.75€170.2035
Nov ’23€161.64
€220.98
+36.7%
27.9%€511.05€127.76€137.0035

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%