Wesfarmers Limited

DB:WF3 株式レポート

時価総額：€49.1b

Wesfarmers 評価

WF3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WF3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WF3 ( €42.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €28.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WF3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WF3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WF3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WF3 の株価収益率 レシオを示している。これはWF3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WF3 のPE レシオは？
PEレシオ30.9x
収益AU$2.56b
時価総額AU$79.06b

株価収益率 同業他社との比較

WF3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WF3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.1x
JD JD.com
10.6x8.2%US$51.0b
CPNG Coupang
41.9x30.1%US$43.1b
NPN Naspers
11.6x17.2%R657.2b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
WF3 Wesfarmers
30.9x8.2%€79.1b

Price-To-Earnings vs ピア: WF3は、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WF3'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
WF3 30.9x業界平均 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WF3は、 European Multiline Retail業界平均 (17.5x) (30.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WF3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WF3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.9x
公正PE 比率16x

Price-To-Earnings対 公正比率: WF3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWF3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€42.94
€40.02
-6.8%
12.2%€47.56€27.45n/a14
Nov ’25€40.09
€39.13
-2.4%
12.1%€46.64€26.92n/a14
Oct ’25€43.67
€39.98
-8.4%
13.0%€47.97€26.75n/a14
Sep ’25€44.53
€38.88
-12.7%
14.2%€48.57€26.33n/a15
Aug ’25€44.34
€36.60
-17.5%
12.8%€43.47€25.92n/a15
Jul ’25€40.27
€36.05
-10.5%
11.8%€42.02€26.26n/a15
Jun ’25€39.61
€36.05
-9.0%
11.8%€42.02€26.26n/a15
May ’25€40.60
€35.45
-12.7%
11.0%€41.99€26.25n/a15
Apr ’25€41.16
€35.00
-15.0%
10.5%€40.26€26.00n/a15
Mar ’25€39.88
€34.96
-12.3%
10.8%€40.38€26.07n/a15
Feb ’25€35.03
€31.98
-8.7%
10.9%€38.19€25.50n/a14
Jan ’25€35.15
€31.66
-9.9%
10.3%€35.53€25.93n/a14
Dec ’24€32.08
€30.77
-4.1%
10.6%€34.53€25.20n/a14
Nov ’24€30.51
€30.87
+1.2%
10.2%€34.50€25.17€40.0914
Oct ’24€32.25
€31.32
-2.9%
10.4%€36.98€25.40€43.6714
Sep ’24€32.19
€30.50
-5.2%
10.7%€36.33€24.95€44.5315
Aug ’24€30.16
€30.43
+0.9%
11.8%€38.44€24.45€44.3415
Jul ’24€30.03
€30.49
+1.5%
11.3%€38.51€25.72€40.2715
Jun ’24€29.26
€30.33
+3.7%
11.3%€38.28€25.56€39.6115
May ’24€31.06
€30.08
-3.1%
12.2%€38.49€25.22€40.6014
Apr ’24€30.89
€30.73
-0.5%
12.3%€39.53€25.90€41.1615
Mar ’24€30.71
€32.29
+5.2%
12.1%€41.43€27.15€39.8815
Feb ’24€32.22
€31.57
-2.0%
12.8%€41.62€26.62€35.0315
Jan ’24€29.18
€30.80
+5.6%
13.9%€41.03€25.60€35.1515
Dec ’23€31.96
€30.87
-3.4%
14.2%€41.23€24.89€32.0815
Nov ’23€29.93
€31.04
+3.7%
13.9%€41.17€25.09€30.5115

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%