PT. Mitra Adiperkasa Tbk

DB:QGI 株式レポート

時価総額：€1.6b

PT. Mitra Adiperkasa 評価

QGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QGI ( €0.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QGI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QGI の株価収益率 レシオを示している。これはQGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QGI のPE レシオは？
PEレシオ14.7x
収益Rp1.78t
時価総額Rp26.22t

株価収益率 同業他社との比較

QGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.3xn/a€1.9b
QGI PT. Mitra Adiperkasa
14.7x16.3%€26.2t

Price-To-Earnings vs ピア: QGIは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QGI'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
QGI 14.7x業界平均 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QGIは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: QGIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.084
€0.11
+34.6%
10.3%€0.13€0.078n/a19
Nov ’25€0.085
€0.11
+31.8%
10.6%€0.13€0.076n/a19
Oct ’25€0.091
€0.11
+23.8%
11.8%€0.13€0.077n/a19
Sep ’25€0.08
€0.11
+36.3%
11.1%€0.12€0.076n/a17
Aug ’25€0.071
€0.11
+53.9%
14.6%€0.15€0.085n/a18
Jul ’25€0.073
€0.12
+62.1%
18.2%€0.18€0.085n/a18
Jun ’25€0.065
€0.12
+90.2%
16.5%€0.18€0.092n/a19
May ’25€0.083
€0.13
+58.6%
13.3%€0.18€0.092n/a19
Apr ’25€0.096
€0.14
+41.7%
11.3%€0.18€0.12n/a19
Mar ’25€0.10
€0.14
+31.6%
11.1%€0.19€0.12n/a18
Feb ’25€0.10
€0.13
+27.0%
7.6%€0.15€0.12n/a18
Jan ’25€0.096
€0.14
+44.4%
8.1%€0.16€0.12n/a17
Dec ’24€0.092
€0.13
+44.9%
10.9%€0.15€0.094n/a17
Nov ’24€0.086
€0.14
+63.0%
10.5%€0.16€0.097€0.08517
Oct ’24€0.11
€0.14
+25.5%
11.4%€0.16€0.097€0.09117
Sep ’24€0.11
€0.13
+21.7%
13.9%€0.16€0.095€0.0818
Aug ’24€0.11
€0.13
+13.2%
13.3%€0.15€0.094€0.07118
Jul ’24€0.10
€0.12
+21.4%
13.7%€0.16€0.089€0.07320
Jun ’24€0.10
€0.11
+9.4%
15.3%€0.16€0.092€0.06518
May ’24€0.074
€0.11
+47.0%
12.9%€0.15€0.09€0.08319
Apr ’24€0.085
€0.11
+24.8%
14.0%€0.15€0.086€0.09620
Mar ’24€0.088
€0.11
+19.8%
14.0%€0.15€0.086€0.1020
Feb ’24€0.075
€0.11
+40.6%
14.2%€0.15€0.086€0.1020
Jan ’24€0.081
€0.096
+18.2%
14.3%€0.12€0.067€0.09622
Dec ’23€0.077
€0.093
+20.1%
16.4%€0.12€0.068€0.09222
Nov ’23€0.074
€0.086
+16.4%
17.1%€0.13€0.064€0.08624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

7D

-11.8%

1Y

-29.6%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł109.00

7D

-1.3%

1Y

-13.4%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%