THG Plc

DB:HG0 株式レポート

時価総額:€824.3m

THG 評価

HG0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HG0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HG0 ( €0.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HG0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

HG0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

HG0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.7x
企業価値/EBITDA82.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

HG0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HG0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€67.6m
MDN Medion
0.9xn/a€674.7m
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.2x3.7%€1.3b
CEC Ceconomy
0.06x1.2%€1.4b
HG0 THG
0.3x4.2%€686.6m

Price-To-Sales vs ピア: HG0は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

HG0'のPE レシオは、European Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HG0は、 European Multiline Retail業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HG0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HG0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: HG0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHG0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.53
€1.01
+92.3%
28.6%€1.68€0.63n/a10
Oct ’25€0.64
€1.11
+73.7%
31.4%€1.69€0.64n/a10
Sep ’25€0.65
€1.31
+101.5%
40.2%€2.60€0.63n/a10
Aug ’25€0.73
€1.31
+80.1%
40.9%€2.62€0.58n/a10
Jul ’25€0.72
€1.26
+74.5%
41.4%€2.58€0.56n/a11
Jun ’25€0.82
€1.26
+53.6%
41.4%€2.58€0.56n/a11
May ’25€0.73
€1.24
+69.5%
42.5%€2.58€0.56n/a11
Apr ’25€0.77
€1.22
+59.8%
42.6%€2.56€0.56n/a11
Mar ’25€0.71
€1.19
+66.1%
44.7%€2.57€0.56n/a10
Feb ’25€0.75
€1.13
+50.4%
47.2%€2.57€0.56n/a11
Jan ’25€0.97
€1.12
+16.3%
47.1%€2.56€0.56n/a11
Dec ’24€0.87
€1.10
+26.4%
49.6%€2.54€0.58n/a10
Nov ’24€0.76
€1.10
+44.1%
49.6%€2.53€0.57€0.5310
Oct ’24€0.78
€1.11
+42.6%
49.4%€2.54€0.58€0.6410
Sep ’24€1.13
€1.06
-7.0%
53.3%€2.56€0.58€0.6510
Aug ’24€1.16
€1.11
-4.1%
51.2%€2.55€0.58€0.7311
Jul ’24€0.89
€1.08
+21.5%
53.7%€2.55€0.41€0.7211
Jun ’24€0.66
€1.04
+57.5%
62.1%€2.54€0.40€0.829
May ’24€1.07
€1.01
-5.5%
67.8%€2.49€0.40€0.738
Apr ’24€0.72
€0.77
+5.6%
44.7%€1.69€0.39€0.7711
Mar ’24€0.65
€0.77
+18.7%
44.7%€1.69€0.39€0.7111
Feb ’24€0.67
€0.77
+16.1%
45.3%€1.72€0.40€0.7511
Jan ’24€0.49
€0.80
+62.5%
58.2%€2.18€0.40€0.9712
Dec ’23€0.77
€0.78
+2.5%
61.1%€2.21€0.41€0.8712
Nov ’23€0.65
€0.78
+20.7%
61.1%€2.21€0.41€0.7612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘