THG バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
THGの総株主資本は£913.2M 、総負債は£686.2Mで、負債比率は75.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ£2.6Bと£1.7Bです。
主要情報
75.1%
負債資本比率
UK£686.19m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | UK£287.71m |
| エクイティ | UK£913.19m |
| 負債合計 | UK£1.67b |
| 総資産 | UK£2.58b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: HG0の 短期資産 ( £836.8M ) が 短期負債 ( £670.9M ) を超えています。
長期負債: HG0の短期資産 ( £836.8M ) は 長期負債 ( £997.9M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: HG0の 純負債対資本比率 ( 43.6% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: HG0の負債対資本比率は、過去 5 年間で150%から75.1%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 HG0は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: HG0は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間24.4 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。