The Home Depot, Inc.

DB:HDI 株式レポート

時価総額：€400.6b

Home Depot 評価

HDI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HDI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HDI ( €396.2 ) は、当社の 公正価値 ( €460.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HDIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HDI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HDIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HDI の株価収益率 レシオを示している。これはHDI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HDI のPE レシオは？
PEレシオ28.6x
収益US$14.61b
時価総額US$417.21b

株価収益率 同業他社との比較

HDI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HDI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HDI Home Depot
28.6x6.9%€417.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HDIは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HDI'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HDI 28.6x業界平均 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HDIは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HDI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HDI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.6x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HDIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHDI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€396.20
€406.57
+2.6%
10.3%€451.20€277.37n/a35
Nov ’25€366.50
€372.87
+1.7%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€368.40
€348.23
-5.5%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€334.80
€340.04
+1.6%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€339.60
€354.77
+4.5%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€323.55
€356.92
+10.3%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€304.60
€350.64
+15.1%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.40
€362.16
+15.9%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€357.40
€357.29
-0.03%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€355.00
€347.44
-2.1%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€325.60
€322.08
-1.1%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€313.00
€305.85
-2.3%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€289.40
€302.87
+4.7%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€268.40
€323.32
+20.5%
7.5%€361.69€247.72€366.5032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.7%
7.2%€362.57€248.32€368.4032
Sep ’24€307.20
€318.92
+3.8%
7.5%€353.93€242.41€334.8031
Aug ’24€304.60
€290.31
-4.7%
8.5%€334.78€234.34€339.6032
Jul ’24€284.60
€291.71
+2.5%
7.8%€330.52€237.79€323.5532
Jun ’24€264.40
€290.30
+9.8%
7.6%€332.89€239.50€304.6032
May ’24€272.80
€299.77
+9.9%
8.5%€364.60€240.64€312.4031
Apr ’24€265.00
€304.63
+15.0%
8.7%€368.76€243.38€357.4030
Mar ’24€272.80
€309.39
+13.4%
8.6%€375.16€247.61€355.0031
Feb ’24€291.10
€314.36
+8.0%
11.5%€427.84€234.86€325.6030
Jan ’24€298.25
€324.73
+8.9%
11.5%€443.12€243.24€313.0030
Dec ’23€309.50
€335.47
+8.4%
11.6%€454.87€249.69€289.4030
Nov ’23€298.80
€359.53
+20.3%
11.3%€475.83€270.31€268.4031

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%