Guess?, Inc.

DB:GU9 株式レポート

時価総額：€842.0m

Guess? 評価

GU9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GU9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GU9 ( €16.3 ) は、当社の 公正価値 ( €22.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GU9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GU9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GU9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GU9 の株価収益率 レシオを示している。これはGU9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GU9 のPE レシオは？
PEレシオ5.5x
収益US$170.94m
時価総額US$883.72m

株価収益率 同業他社との比較

GU9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GU9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
FSNT Platform Group
2.7x-35.5%€149.8m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
GU9 Guess?
5.5xn/a€883.7m

Price-To-Earnings vs ピア: GU9は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GU9'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GU9 5.5x業界平均 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GU9は、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GU9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GU9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGU9のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGU9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.30
€20.89
+28.1%
19.9%€27.85€17.29n/a4
Nov ’25€15.50
€21.09
+36.1%
16.6%€26.89€17.61n/a4
Oct ’25€17.90
€20.58
+15.0%
16.6%€26.24€17.19n/a4
Sep ’25€18.60
€20.58
+10.7%
16.6%€26.24€17.19n/a4
Aug ’25€21.00
€26.27
+25.1%
15.4%€34.14€23.07n/a5
Jul ’25€18.80
€26.25
+39.6%
15.4%€34.11€23.05n/a5
Jun ’25€21.00
€26.25
+25.0%
15.4%€34.11€23.05n/a5
May ’25€25.00
€28.35
+13.4%
11.3%€34.51€24.59n/a6
Apr ’25€29.00
€28.38
-2.1%
10.7%€34.14€24.32n/a7
Mar ’25€23.20
€25.24
+8.8%
14.6%€30.50€21.26n/a6
Feb ’25€21.20
€24.77
+16.8%
14.3%€29.71€21.02n/a5
Jan ’25€21.00
€24.52
+16.8%
16.0%€29.85€20.21n/a5
Dec ’24€20.00
€24.52
+22.6%
16.0%€29.85€20.21n/a5
Nov ’24€20.40
€25.86
+26.8%
15.3%€30.78€20.84€15.505
Oct ’24€20.40
€25.40
+24.5%
15.3%€30.24€20.47€17.905
Sep ’24€22.60
€24.40
+8.0%
15.9%€30.07€20.36€18.604
Aug ’24€18.80
€21.48
+14.3%
4.8%€22.85€20.11€21.004
Jul ’24€17.70
€21.48
+21.4%
4.8%€22.85€20.11€18.804
Jun ’24€17.40
€22.13
+27.2%
3.4%€23.05€21.20€21.003
May ’24€17.00
€22.13
+30.2%
3.4%€23.05€21.20€25.003
Apr ’24€17.70
€22.13
+25.0%
3.4%€23.05€21.20€29.003
Mar ’24€20.00
€23.07
+15.4%
4.2%€24.04€22.11€23.202
Feb ’24€21.20
€23.07
+8.8%
4.2%€24.04€22.11€21.202
Jan ’24€19.00
€23.07
+21.4%
4.2%€24.04€22.11€21.002
Dec ’23€19.80
€23.07
+16.5%
4.2%€24.04€22.11€20.002
Nov ’23€17.30
€25.64
+48.2%
9.8%€28.15€23.12€20.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%