B&M European Value Retail 評価
BMN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BMN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BMN ( €4.14 ) は、当社の 公正価値 ( €9.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BMNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BMN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BMNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BMN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | UK£326.00m |
| 時価総額 | UK£3.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
BMN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BMNは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BMN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BMNは、 European Multiline Retail業界平均 (18x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BMN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BMNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.14 | €6.77 +63.4% | 15.4% | €8.20 | €4.29 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €4.48 | €6.99 +56.0% | 13.6% | €8.36 | €5.17 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €5.05 | €6.96 +37.8% | 15.3% | €8.41 | €4.68 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €5.25 | €6.99 +33.1% | 13.2% | €8.32 | €5.15 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €5.50 | €6.99 +27.0% | 13.2% | €8.32 | €5.15 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €5.15 | €7.00 +35.9% | 14.3% | €8.48 | €5.10 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €6.40 | €7.32 +14.3% | 9.1% | €8.38 | €6.05 | n/a | 18 |
| May ’25 | €6.05 | €7.33 +21.2% | 9.3% | €8.41 | €6.08 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €6.30 | €7.27 +15.5% | 12.8% | €8.36 | €4.44 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €6.15 | €7.27 +18.3% | 12.8% | €8.36 | €4.44 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €6.05 | €7.30 +20.6% | 12.7% | €8.37 | €4.45 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €6.45 | €7.25 +12.3% | 12.8% | €8.27 | €4.42 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €6.60 | €7.22 +9.4% | 12.8% | €8.23 | €4.41 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €6.05 | €6.92 +14.4% | 14.0% | €8.26 | €4.36 | €4.48 | 16 |
| Oct ’24 | €6.65 | €6.87 +3.4% | 16.7% | €8.34 | €4.17 | €5.05 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €6.79 0% | 15.4% | €7.96 | €4.18 | €5.25 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €6.76 0% | 15.0% | €7.97 | €4.19 | €5.50 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | €6.75 0% | 15.0% | €7.97 | €4.19 | €5.15 | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €6.00 0% | 18.0% | €7.98 | €3.84 | €6.40 | 19 |
| May ’24 | n/a | €5.73 0% | 17.2% | €7.79 | €3.75 | €6.05 | 18 |
| Apr ’24 | n/a | €5.73 0% | 17.2% | €7.79 | €3.75 | €6.30 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | €5.64 0% | 17.5% | €7.77 | €3.74 | €6.15 | 19 |
| Feb ’24 | n/a | €5.40 0% | 16.2% | €7.77 | €3.74 | €6.05 | 19 |
| Jan ’24 | n/a | €5.19 0% | 18.7% | €7.99 | €3.50 | €6.45 | 19 |
| Dec ’23 | n/a | €5.05 0% | 18.1% | €7.90 | €3.46 | €6.60 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | €4.96 0% | 19.5% | €7.86 | €3.44 | €6.05 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.9b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.79
7D
2.3%
1Y
-21.5%
Platform Group
€149.8m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.40
7D
2.8%
1Y
26.7%
Card Factory
UK£312.8m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.04
7D
10.1%
1Y
-10.6%