Synsam 評価
9FZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9FZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9FZ ( €3.43 ) は、当社の 公正価値 ( €12.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9FZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9FZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9FZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9FZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.4x |
| 収益 | SEK 352.00m |
| 時価総額 | SEK 6.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
9FZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9FZは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9FZ'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9FZは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9FZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9FZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.43 | €5.50 +60.7% | 2.2% | €5.59 | €5.33 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.05 | €5.65 +39.5% | 2.2% | €5.74 | €5.47 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.26 | €5.65 +32.8% | 2.2% | €5.74 | €5.47 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.10 | €5.73 +40.0% | 5.6% | €6.14 | €5.35 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.13 | €5.65 +36.9% | 5.6% | €6.06 | €5.28 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.38 | €5.72 +30.5% | 5.4% | €6.20 | €5.41 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.65 | €5.49 +18.1% | 6.9% | €6.03 | €5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.29 | €5.40 +25.8% | 9.1% | €6.24 | €5.08 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.95 | €5.40 +9.1% | 9.1% | €6.24 | €5.08 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.97 | €5.23 +5.3% | 12.4% | €6.26 | €4.47 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.28 | €4.86 +13.6% | 19.4% | €6.24 | €3.66 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.92 | €4.86 +24.0% | 19.4% | €6.24 | €3.66 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.45 | €4.77 +38.2% | 19.4% | €6.12 | €3.59 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.77 | €4.81 +73.5% | 17.0% | €5.98 | €3.67 | €4.05 | 4 |
| Oct ’24 | €3.15 | €4.87 +54.5% | 17.4% | €5.90 | €3.62 | €4.26 | 4 |
| Sep ’24 | €3.39 | €4.87 +43.6% | 17.4% | €5.90 | €3.62 | €4.10 | 4 |
| Aug ’24 | €3.63 | €4.91 +35.5% | 20.3% | €6.06 | €3.37 | €4.13 | 4 |
| Jul ’24 | €3.68 | €4.94 +34.3% | 21.1% | €6.11 | €3.32 | €4.38 | 4 |
| Jun ’24 | €4.03 | €4.94 +22.6% | 21.1% | €6.11 | €3.32 | €4.65 | 4 |
| May ’24 | €3.46 | €4.87 +40.8% | 21.6% | €6.32 | €3.43 | €4.29 | 4 |
| Apr ’24 | €3.47 | €4.87 +40.2% | 21.6% | €6.32 | €3.43 | €4.95 | 4 |
| Mar ’24 | €3.74 | €4.87 +30.1% | 21.6% | €6.32 | €3.43 | €4.97 | 4 |
| Feb ’24 | €3.73 | €5.11 +37.3% | 12.5% | €6.09 | €4.55 | €4.28 | 4 |
| Jan ’24 | €3.52 | €5.11 +45.5% | 12.5% | €6.09 | €4.55 | €3.92 | 4 |
| Dec ’23 | €4.11 | €5.11 +24.6% | 12.5% | €6.09 | €4.55 | €3.45 | 4 |
| Nov ’23 | €4.54 | €7.05 +55.3% | 9.0% | €7.73 | €6.05 | €2.77 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Abercrombie & Fitch
US$7.2b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$131.24
7D
-0.1%
1Y
94.3%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
1.2%
1Y
-23.9%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
2.2%
1Y
37.0%