JINS HOLDINGS Inc.

DB:5F3 株式レポート

時価総額：€918.4m

JINS HOLDINGS 評価

5F3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5F3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5F3 ( €38.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €21.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5F3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5F3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5F3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5F3 の株価収益率 レシオを示している。これは5F3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5F3 のPE レシオは？
PEレシオ31.5x
収益JP¥4.67b
時価総額JP¥147.27b

株価収益率 同業他社との比較

5F3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5F3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
5F3 JINS HOLDINGS
31.5x12.0%€147.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 5F3は、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5F3'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
5F3 31.5x業界平均 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5F3は、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (31.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5F3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5F3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.5x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5F3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5F3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€38.80
€38.67
-0.3%
14.8%€45.20€31.52n/a5
Nov ’25€37.80
€36.28
-4.0%
13.2%€44.96€31.35n/a5
Oct ’25€31.60
€33.48
+5.9%
6.8%€35.66€29.23n/a5
Sep ’25€31.80
€32.36
+1.8%
7.3%€34.87€28.58n/a4
Aug ’25€26.80
€31.81
+18.7%
8.4%€34.65€27.60n/a4
Jul ’25€21.60
€29.11
+34.8%
10.6%€31.87€24.37n/a4
Jun ’25€21.20
€29.80
+40.6%
7.8%€32.02€26.69n/a4
May ’25€19.40
€29.98
+54.6%
6.6%€32.88€27.40n/a4
Apr ’25€25.80
€31.16
+20.8%
5.8%€32.57€28.19n/a4
Mar ’25€24.80
€31.16
+25.6%
5.8%€32.57€28.19n/a4
Feb ’25€25.60
€31.16
+21.7%
5.8%€32.57€28.19n/a4
Jan ’25€29.80
€30.56
+2.6%
7.0%€32.17€26.98n/a4
Dec ’24€28.60
€30.56
+6.9%
7.0%€32.17€26.98n/a4
Nov ’24€25.00
€30.11
+20.4%
7.3%€32.86€27.55€37.804
Oct ’24€19.90
€27.45
+37.9%
12.3%€31.67€23.43€31.603
Sep ’24€21.60
€26.87
+24.4%
11.8%€31.80€23.53€31.804
Aug ’24€22.00
€25.81
+17.3%
5.9%€27.58€23.73€26.804
Jul ’24€18.60
€26.63
+43.2%
9.5%€29.48€22.78€21.604
Jun ’24€19.90
€26.63
+33.8%
9.5%€29.48€22.78€21.204
May ’24€19.30
€27.45
+42.2%
10.6%€30.25€23.11€19.404
Apr ’24€24.60
€30.36
+23.4%
8.1%€34.10€27.84€25.804
Mar ’24€24.00
€30.36
+26.5%
8.1%€34.10€27.84€24.804
Feb ’24€27.00
€32.86
+21.7%
13.5%€38.86€28.26€25.604
Jan ’24€32.40
€34.87
+7.6%
7.9%€38.16€31.23€29.804
Dec ’23€29.40
€34.87
+18.6%
7.9%€38.16€31.23€28.604
Nov ’23€29.80
€34.34
+15.2%
6.2%€37.58€32.11€25.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%