Haverty Furniture Companies 評価
25F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
25F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 25F ( €21.8 ) は、当社の 公正価値 ( €46.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 25Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
25F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 25Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 25F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.4x |
| 収益 | US$26.76m |
| 時価総額 | US$384.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
25F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 25Fは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
25F'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 25Fは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
25F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 25Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.80 | €32.96 +51.2% | 23.3% | €42.38 | €23.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €20.00 | €32.30 +61.5% | 23.3% | €41.53 | €23.07 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €24.40 | €33.67 +38.0% | 18.2% | €41.70 | €26.87 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.00 | €33.67 +40.3% | 18.2% | €41.70 | €26.87 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €26.60 | €33.67 +26.6% | 18.2% | €41.70 | €26.87 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €22.60 | €33.64 +48.9% | 17.0% | €41.29 | €27.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €24.80 | €34.06 +37.3% | 17.0% | €41.80 | €27.87 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.80 | €38.04 +32.1% | 10.3% | €42.09 | €32.74 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €31.00 | €37.58 +21.2% | 10.3% | €41.58 | €32.34 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.40 | €37.58 +19.7% | 10.3% | €41.58 | €32.34 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.00 | €38.30 +23.6% | 10.1% | €41.04 | €32.83 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €32.20 | €37.61 +16.8% | 16.4% | €41.97 | €28.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €28.40 | €37.61 +32.4% | 16.4% | €41.97 | €28.91 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €24.20 | €38.30 +58.3% | 15.1% | €42.39 | €30.14 | €20.00 | 3 |
| Oct ’24 | €26.60 | €38.38 +44.3% | 11.8% | €42.04 | €31.99 | €24.40 | 3 |
| Sep ’24 | €28.40 | €38.38 +35.2% | 11.8% | €42.04 | €31.99 | €24.00 | 3 |
| Aug ’24 | €32.00 | €37.03 +15.7% | 11.1% | €41.88 | €31.87 | €26.60 | 3 |
| Jul ’24 | €27.20 | €36.77 +35.2% | 13.6% | €41.76 | €31.78 | €22.60 | 2 |
| Jun ’24 | €24.40 | €36.77 +50.7% | 13.6% | €41.76 | €31.78 | €24.80 | 2 |
| May ’24 | €26.80 | €38.56 +43.9% | 8.2% | €41.73 | €35.38 | €28.80 | 2 |
| Apr ’24 | €28.40 | €40.09 +41.1% | 8.2% | €43.39 | €36.78 | €31.00 | 2 |
| Mar ’24 | €35.00 | €40.09 +14.5% | 8.2% | €43.39 | €36.78 | €31.40 | 2 |
| Feb ’24 | €31.60 | €38.66 +22.3% | 15.8% | €44.76 | €32.55 | €31.00 | 2 |
| Jan ’24 | €28.00 | €38.66 +38.1% | 15.8% | €44.76 | €32.55 | €32.20 | 2 |
| Dec ’23 | €29.80 | €38.66 +29.7% | 15.8% | €44.76 | €32.55 | €28.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Abercrombie & Fitch
US$7.8b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$132.90
7D
1.1%
1Y
96.8%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.76
7D
1.7%
1Y
-23.5%
Card Factory
UK£300.6m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.00
7D
8.6%
1Y
-13.5%