Card Factory plc

DB:0CT 株式レポート

時価総額：€335.0m

Card Factory 評価

0CT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0CT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0CT ( €0.95 ) は、当社の 公正価値 ( €4.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0CTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0CT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0CTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0CT の株価収益率 レシオを示している。これは0CT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0CT のPE レシオは？
PEレシオ6.9x
収益UK£40.80m
時価総額UK£279.73m

株価収益率 同業他社との比較

0CT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0CT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.7x22.4%€1.5b
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
0CT Card Factory
6.9x15.6%€279.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 0CTは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0CT'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0CT 6.9x業界平均 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0CTは、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0CT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0CT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率11.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0CTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0CT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.95
€2.00
+111.0%
14.6%€2.41€1.51n/a7
Nov ’25€0.97
€1.99
+105.0%
14.6%€2.40€1.50n/a7
Oct ’25€1.24
€1.99
+60.6%
14.6%€2.40€1.50n/a7
Sep ’25€1.45
€1.86
+28.3%
18.4%€2.37€1.37n/a7
Aug ’25€1.40
€1.86
+32.7%
18.4%€2.37€1.37n/a7
Jul ’25€1.07
€1.80
+67.9%
20.6%€2.37€1.37n/a5
Jun ’25€1.12
€1.75
+56.3%
23.0%€2.23€1.26n/a4
May ’25€1.24
€1.75
+40.7%
23.0%€2.22€1.25n/a4
Apr ’25€1.04
€1.71
+63.6%
21.4%€2.09€1.24n/a4
Mar ’25€1.06
€1.71
+61.2%
21.4%€2.09€1.24n/a4
Feb ’25€1.04
€1.71
+63.6%
21.4%€2.09€1.24n/a4
Jan ’25€1.22
€1.66
+36.5%
19.9%€2.07€1.25n/a4
Dec ’24€1.12
€1.66
+48.9%
19.9%€2.07€1.25n/a4
Nov ’24€1.09
€1.66
+52.7%
19.9%€2.07€1.25€0.974
Oct ’24€1.13
€1.66
+47.9%
19.9%€2.07€1.25€1.244
Sep ’24€1.16
€1.68
+45.1%
18.8%€2.05€1.29€1.454
Aug ’24€0.98
€1.47
+49.6%
23.2%€1.86€1.09€1.404
Jul ’24€1.01
€1.47
+45.5%
23.2%€1.86€1.09€1.074
Jun ’24€1.01
€1.41
+39.7%
25.5%€1.82€0.98€1.124
May ’24€1.21
€1.27
+4.7%
24.5%€1.70€0.97€1.243
Apr ’24€0.95
€1.29
+35.8%
18.4%€1.54€0.98€1.044
Mar ’24€1.11
€1.29
+16.1%
18.4%€1.54€0.98€1.064
Feb ’24€1.03
€1.29
+25.1%
18.4%€1.54€0.98€1.044
Jan ’24€0.84
€1.15
+36.4%
28.5%€1.55€0.74€1.224
Dec ’23€0.83
€1.10
+31.4%
35.6%€1.54€0.55€1.124
Nov ’23€0.55
€0.92
+67.8%
40.5%€1.34€0.54€1.094

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%