JD.com 評価
013A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
013A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 013A ( €32.95 ) は、当社の 公正価値 ( €57.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 013Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
013A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 013Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 013A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.6x |
| 収益 | CN¥34.89b |
| 時価総額 | CN¥370.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
013A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 013Aは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
013A'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 013Aは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
013A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 013Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €32.95 | €46.38 +40.8% | 16.2% | €66.02 | €26.13 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €37.30 | €45.57 +22.2% | 17.4% | €64.06 | €25.82 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €38.70 | €37.07 -4.2% | 19.7% | €64.22 | €25.59 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €24.50 | €37.01 +51.0% | 20.4% | €63.84 | €25.44 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | €23.45 | €37.63 +60.5% | 20.0% | €64.73 | €25.87 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | €24.00 | €38.47 +60.3% | 19.2% | €64.94 | €25.97 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | €27.25 | €38.18 +40.1% | 18.7% | €64.24 | €25.70 | n/a | 37 |
| May ’25 | €27.10 | €34.62 +27.7% | 25.3% | €65.45 | €23.38 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | €25.50 | €34.42 +35.0% | 25.6% | €64.51 | €23.94 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | €21.25 | €36.75 +72.9% | 32.3% | €72.91 | €21.20 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | €20.35 | €37.41 +83.9% | 31.7% | €72.93 | €21.15 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | €25.80 | €40.54 +57.1% | 27.7% | €72.65 | €27.15 | n/a | 37 |
| Dec ’24 | €24.70 | €41.36 +67.4% | 26.8% | €73.76 | €27.62 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | €23.95 | €43.85 +83.1% | 24.4% | €75.52 | €29.31 | €37.30 | 38 |
| Oct ’24 | €27.55 | €52.08 +89.0% | 22.9% | €91.31 | €32.11 | €38.70 | 39 |
| Sep ’24 | €31.65 | €52.11 +64.7% | 22.6% | €88.97 | €35.02 | €24.50 | 39 |
| Aug ’24 | €36.50 | €53.80 +47.4% | 21.0% | €87.94 | €35.70 | €23.45 | 39 |
| Jul ’24 | €31.40 | €52.91 +68.5% | 20.9% | €87.39 | €35.59 | €24.00 | 39 |
| Jun ’24 | €32.20 | €55.76 +73.2% | 21.0% | €89.66 | €35.43 | €27.25 | 40 |
| May ’24 | €32.60 | €56.70 +73.9% | 19.8% | €83.21 | €35.31 | €27.10 | 40 |
| Apr ’24 | €40.70 | €65.06 +59.9% | 17.0% | €84.91 | €38.73 | €25.50 | 40 |
| Mar ’24 | €42.80 | €76.91 +79.7% | 12.0% | €96.76 | €58.84 | €21.25 | 38 |
| Feb ’24 | €55.30 | €76.71 +38.7% | 14.4% | €118.02 | €58.18 | €20.35 | 38 |
| Jan ’24 | €53.20 | €75.58 +42.1% | 17.4% | €117.98 | €48.77 | €25.80 | 38 |
| Dec ’23 | €53.50 | €75.67 +41.4% | 17.3% | €117.35 | €48.51 | €24.70 | 37 |
| Nov ’23 | €39.70 | €77.81 +96.0% | 17.9% | €111.50 | €50.29 | €23.95 | 37 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Pepco Group
zł9.0b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.44
7D
-11.8%
1Y
-29.6%
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł109.00
7D
-1.3%
1Y
-13.4%
Abercrombie & Fitch
US$7.3b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$136.14
7D
-0.7%
1Y
109.5%