H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

XTRA:HMSB 株式レポート

時価総額：€21.3b

H & M Hennes & Mauritz 評価

HMSB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMSB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMSB ( €13.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMSB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HMSB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HMSBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HMSB の株価収益率 レシオを示している。これはHMSB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HMSB のPE レシオは？
PEレシオ24.4x
収益SEK 10.12b
時価総額SEK 246.56b

株価収益率 同業他社との比較

HMSB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMSB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
ZAL Zalando
34.3x21.9%€7.1b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.3xn/a€1.9b
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
HMSB H & M Hennes & Mauritz
24.4x16.9%€246.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HMSBは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HMSB'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HMSB 24.4x業界平均 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HMSBは、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HMSB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HMSB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.4x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HMSBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHMSB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.78
€14.52
+5.4%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.48
€15.07
-2.6%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.75
€15.09
+2.3%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.76
€15.52
+5.2%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€14.75
€15.34
+4.1%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.24
€14.97
-7.8%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€15.25
€14.38
-5.7%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€14.76
€14.30
-3.1%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.67
€14.06
+11.0%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.80
€14.54
+13.6%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.96
€15.77
-1.2%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€15.17
€15.27
+0.6%
13.1%€18.47€10.82n/a28
Nov ’24€13.50
€14.93
+10.6%
12.9%€18.22€10.67€13.7827
Oct ’24€13.25
€14.95
+12.8%
13.1%€18.20€10.66€15.4826
Sep ’24€14.08
€14.70
+4.4%
17.0%€18.61€9.89€14.7526
Aug ’24€14.70
€15.04
+2.3%
17.5%€19.11€10.16€14.7626
Jul ’24€15.25
€13.91
-8.8%
18.8%€18.27€9.35€14.7526
Jun ’24€11.90
€12.36
+3.9%
17.5%€15.95€8.36€16.2424
May ’24€13.30
€12.38
-6.9%
19.7%€16.35€7.51€15.2525
Apr ’24€12.96
€11.95
-7.8%
21.0%€16.43€7.55€14.7625
Mar ’24€12.00
€11.00
-8.3%
21.0%€16.24€6.80€12.6725
Feb ’24€11.19
€10.32
-7.8%
21.2%€15.77€6.61€12.8025
Jan ’24€10.20
€10.15
-0.5%
25.5%€17.21€6.34€15.9625
Dec ’23€10.93
€10.22
-6.5%
21.2%€16.49€7.83€15.1725
Nov ’23€10.00
€10.11
+1.1%
20.8%€16.39€7.78€13.5025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%