Unite Group 評価

U1B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

U1B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: U1B ( €10.2 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €0.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: U1B当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

U1B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 U1Bは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、U1B の株価収益率レシオを示している。これはU1B の時価総額を現在の収益で割って算出される。
U1B のPE レシオは？
PEレシオ	15.7x
収益	UK£272.50m
時価総額	UK£4.27b

U1B 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	15x
企業価値／EBITDA	22.7x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

U1B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、U1B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	29.4x
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	21.9x	21.7%	CA$7.7b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust	5.1x	n/a	CA$3.9b
3269 Advance Residence Investment	27.3x	2.6%	JP¥427.5b
HABA Hamborner REIT	63.5x	10.8%	€519.8m
U1B Unite Group	15.7x	15.5%	€4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: U1Bは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

U1B'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: U1Bは、 European Residential REITs業界平均 (21.6x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

U1B のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

U1B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.7x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのU1BのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのU1B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€10.20	€13.19 +29.3%	5.8%	€14.37	€11.63	n/a	11
Nov ’25	€10.30	€13.36 +29.7%	6.9%	€15.01	€11.68	n/a	11
Oct ’25	€11.20	€13.13 +17.2%	7.0%	€14.79	€11.51	n/a	11
Sep ’25	€11.30	€13.12 +16.1%	6.9%	€14.81	€11.53	n/a	11
Aug ’25	€11.30	€13.12 +16.1%	6.9%	€14.81	€11.53	n/a	11
Jul ’25	€10.40	€13.18 +26.8%	6.2%	€14.70	€11.78	n/a	11
Jun ’25	€10.80	€12.94 +19.8%	7.1%	€14.58	€11.35	n/a	12
May ’25	€10.80	€12.92 +19.6%	7.1%	€14.57	€11.33	n/a	12
Apr ’25	€11.30	€12.80 +13.3%	6.1%	€13.56	€11.35	n/a	11
Mar ’25	€11.10	€12.77 +15.0%	6.6%	€13.56	€10.98	n/a	11
Feb ’25	€11.80	€12.75 +8.1%	5.2%	€13.60	€11.72	n/a	11
Jan ’25	€12.10	€12.15 +0.4%	6.1%	€13.39	€10.91	n/a	11
Dec ’24	€11.10	€12.11 +9.1%	5.9%	€13.45	€10.96	n/a	11
Nov ’24	€9.90	€12.11 +22.3%	6.0%	€13.34	€10.86	€10.30	11
Oct ’24	€10.20	€12.17 +19.3%	6.2%	€13.38	€10.90	€11.20	10
Sep ’24	€10.70	€12.26 +14.6%	6.0%	€13.54	€11.03	€11.30	10
Aug ’24	€11.20	€12.50 +11.6%	6.9%	€13.94	€11.03	€11.30	10
Jul ’24	€9.90	€12.26 +23.9%	6.8%	€13.70	€10.84	€10.40	10
Jun ’24	€10.20	€12.26 +20.2%	6.8%	€13.70	€10.84	€10.80	10
May ’24	€10.70	€12.27 +14.6%	5.9%	€13.62	€11.06	€10.80	11
Apr ’24	€10.60	€12.28 +15.9%	6.2%	€13.54	€11.00	€11.30	11
Mar ’24	€10.80	€12.42 +15.0%	5.9%	€13.64	€11.21	€11.10	11
Feb ’24	€11.20	€12.08 +7.9%	9.0%	€13.60	€9.96	€11.80	11
Jan ’24	€10.20	€12.34 +21.0%	9.1%	€13.87	€10.17	€12.10	11
Dec ’23	€10.70	€12.34 +15.3%	9.1%	€13.87	€10.17	€11.10	11
Nov ’23	€10.10	€12.65 +25.2%	9.2%	€14.68	€10.07	€9.90	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.40

2.3%

3.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

-1.3%

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

0.2%

11.2%