Advance Residence Investment Corporation

TSE:3269 株式レポート

時価総額：JP¥452.1b

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Advance Residence Investment 評価

3269 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3269 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3269 ( ¥320000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥219328.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3269当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3269 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3269 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益17.7x
企業価値／EBITDA26.7x
PEGレシオ-39.8x

株価収益率 同業他社との比較

3269 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3269 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
3226 Nippon Accommodations Fund
27.4x-1.1%JP¥318.7b
3282 Comforia Residential REIT
28.4x3.0%JP¥234.6b
8986 Daiwa Securities Living Investment
21.3x-2.9%JP¥241.9b
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
3269 Advance Residence Investment
28.1x-0.7%JP¥452.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 3269は、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3269'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3269は、 Global Residential REITs業界平均 (23.2x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3269 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3269 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.1x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3269は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3269 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥315,000.00
JP¥339,714.29
+7.8%
13.1%JP¥412,000.00JP¥253,000.00n/a7
Jul ’25JP¥324,500.00
JP¥349,428.57
+7.7%
10.5%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Jun ’25JP¥323,500.00
JP¥351,285.71
+8.6%
10.3%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
May ’25JP¥347,500.00
JP¥351,285.71
+1.1%
10.3%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Apr ’25JP¥334,000.00
JP¥350,571.43
+5.0%
10.2%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Mar ’25JP¥305,000.00
JP¥351,285.71
+15.2%
10.4%JP¥412,000.00JP¥280,000.00n/a7
Feb ’25JP¥319,000.00
JP¥351,285.71
+10.1%
10.4%JP¥412,000.00JP¥280,000.00n/a7
Jan ’25JP¥316,000.00
JP¥354,571.43
+12.2%
8.6%JP¥412,000.00JP¥303,000.00n/a7
Dec ’24JP¥324,000.00
JP¥355,500.00
+9.7%
8.0%JP¥412,000.00JP¥303,000.00n/a8
Nov ’24JP¥327,000.00
JP¥355,500.00
+8.7%
8.0%JP¥412,000.00JP¥303,000.00n/a8
Oct ’24JP¥339,000.00
JP¥346,555.56
+2.2%
6.7%JP¥387,000.00JP¥303,000.00n/a9
Sep ’24JP¥351,000.00
JP¥342,666.67
-2.4%
9.2%JP¥387,000.00JP¥268,000.00n/a9
Aug ’24JP¥343,000.00
JP¥339,750.00
-0.9%
9.6%JP¥387,000.00JP¥268,000.00n/a8
Jul ’24JP¥344,000.00
JP¥339,750.00
-1.2%
9.6%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥324,500.008
Jun ’24JP¥347,500.00
JP¥335,625.00
-3.4%
9.4%JP¥387,000.00JP¥268,000.00JP¥323,500.008
May ’24JP¥350,500.00
JP¥332,500.00
-5.1%
8.2%JP¥362,000.00JP¥268,000.00JP¥347,500.008
Apr ’24JP¥316,500.00
JP¥345,111.11
+9.0%
4.6%JP¥372,000.00JP¥324,000.00JP¥334,000.009
Mar ’24JP¥327,500.00
JP¥353,555.56
+8.0%
5.0%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥305,000.009
Feb ’24JP¥319,000.00
JP¥357,333.33
+12.0%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥319,000.009
Jan ’24JP¥339,000.00
JP¥359,333.33
+6.0%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥316,000.009
Dec ’23JP¥338,500.00
JP¥359,333.33
+6.2%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥324,000.009
Nov ’23JP¥345,000.00
JP¥359,333.33
+4.2%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥327,000.009
Oct ’23JP¥354,500.00
JP¥369,111.11
+4.1%
5.5%JP¥398,000.00JP¥324,000.00JP¥339,000.009
Sep ’23JP¥362,500.00
JP¥360,666.67
-0.5%
6.3%JP¥398,000.00JP¥329,000.00JP¥351,000.009
Aug ’23JP¥369,500.00
JP¥360,666.67
-2.4%
6.3%JP¥398,000.00JP¥329,000.00JP¥343,000.009
Jul ’23JP¥357,500.00
JP¥360,666.67
+0.9%
6.3%JP¥398,000.00JP¥329,000.00JP¥344,000.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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