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Daiwa Securities Living Investment 評価
8986 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8986 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8986 ( ¥102200 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥87063.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8986当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
8986 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 8986 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥245.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17x |
| 企業価値／EBITDA | 24.4x |
| PEGレシオ | -7.6x |
株価収益率 同業他社との比較
8986 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.4x | ||
3278 Kenedix Residential Next Investment | 24.8x | n/a | JP¥225.3b |
3282 Comforia Residential REIT | 28.4x | 3.0% | JP¥235.7b |
3226 Nippon Accommodations Fund | 27.9x | -1.1% | JP¥325.2b |
3269 Advance Residence Investment | 28.6x | -0.7% | JP¥460.0b |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 21.7x | -2.9% | JP¥246.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 8986は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8986'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8986 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.7x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8986は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥102,200.00 | JP¥120,333.33 +17.7% | 3.2% | JP¥124,000.00 | JP¥115,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥103,300.00 | JP¥120,333.33 +16.5% | 3.2% | JP¥124,000.00 | JP¥115,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥103,900.00 | JP¥121,333.33 +16.8% | 2.1% | JP¥124,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥108,200.00 | JP¥124,333.33 +14.9% | 4.3% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥105,200.00 | JP¥124,333.33 +18.2% | 4.3% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥100,000.00 | JP¥124,500.00 +24.5% | 5.2% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥104,700.00 | JP¥124,500.00 +18.9% | 5.2% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥104,300.00 | JP¥124,500.00 +19.4% | 5.2% | JP¥131,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥106,400.00 | JP¥129,000.00 +21.2% | 6.4% | JP¥138,000.00 | JP¥118,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥110,500.00 | JP¥130,333.33 +17.9% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥110,900.00 | JP¥130,333.33 +17.5% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥112,100.00 | JP¥130,333.33 +16.3% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥112,200.00 | JP¥130,333.33 +16.2% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥114,400.00 | JP¥130,333.33 +13.9% | 5.8% | JP¥138,000.00 | JP¥120,000.00 | JP¥103,300.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥112,200.00 | JP¥129,333.33 +15.3% | 5.1% | JP¥135,000.00 | JP¥120,000.00 | JP¥103,900.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥115,300.00 | JP¥137,000.00 +18.8% | 1.5% | JP¥139,000.00 | JP¥135,000.00 | JP¥108,200.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥108,900.00 | JP¥137,000.00 +25.8% | 1.5% | JP¥139,000.00 | JP¥135,000.00 | JP¥105,200.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥111,200.00 | JP¥137,000.00 +23.2% | 1.5% | JP¥139,000.00 | JP¥135,000.00 | JP¥100,000.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥108,700.00 | JP¥137,000.00 +26.0% | 1.5% | JP¥139,000.00 | JP¥135,000.00 | JP¥104,700.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥114,900.00 | JP¥134,666.67 +17.2% | 2.7% | JP¥139,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥104,300.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥117,000.00 | JP¥135,000.00 +15.4% | 2.8% | JP¥139,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥106,400.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥116,600.00 | JP¥132,666.67 +13.8% | 1.9% | JP¥136,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥110,500.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥114,800.00 | JP¥132,666.67 +15.6% | 1.9% | JP¥136,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥110,900.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥123,000.00 | JP¥132,666.67 +7.9% | 1.9% | JP¥136,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥112,100.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥126,600.00 | JP¥132,666.67 +4.8% | 1.9% | JP¥136,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥112,200.00 | 3 |
| Jul ’23 | JP¥117,900.00 | JP¥132,666.67 +12.5% | 1.9% | JP¥136,000.00 | JP¥130,000.00 | JP¥114,400.00 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。