Nippon Accommodations Fund 評価
3226 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3226 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3226 ( ¥587000 ) は、当社の 公正価値 ( ¥863545.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3226は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3226 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 3226は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
3226 のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 26.1x |
収益 | JP¥11.34b |
時価総額 | JP¥295.54b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 17.8x |
企業価値/EBITDA | 28.1x |
PEGレシオ | -33x |
株価収益率 同業他社との比較
3226 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 24.1x | ||
3282 Comforia Residential REIT | 26.1x | 1.5% | JP¥228.3b |
3278 Kenedix Residential Next Investment | 24.8x | n/a | JP¥225.3b |
3269 Advance Residence Investment | 26.5x | 1.2% | JP¥425.2b |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 19.2x | n/a | JP¥217.8b |
3226 Nippon Accommodations Fund | 26.1x | -0.8% | JP¥295.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3226は、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3226'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3226は、 JP Residential REITs業界平均 (26.2x) (26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3226 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 26.1x |
公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3226は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | JP¥587,000.00 | JP¥657,555.56 +12.0% | 8.9% | JP¥737,000.00 | JP¥526,000.00 | n/a | 9 |
Nov ’25 | JP¥610,000.00 | JP¥660,375.00 +8.3% | 9.7% | JP¥737,000.00 | JP¥526,000.00 | n/a | 8 |
Oct ’25 | JP¥629,000.00 | JP¥644,428.57 +2.5% | 10.9% | JP¥716,000.00 | JP¥493,000.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | JP¥659,000.00 | JP¥644,428.57 -2.2% | 10.9% | JP¥716,000.00 | JP¥493,000.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥639,000.00 | JP¥644,428.57 +0.8% | 10.9% | JP¥716,000.00 | JP¥493,000.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥637,000.00 | JP¥653,142.86 +2.5% | 8.3% | JP¥716,000.00 | JP¥549,000.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥635,000.00 | JP¥636,142.86 +0.2% | 7.3% | JP¥690,000.00 | JP¥549,000.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥664,000.00 | JP¥622,000.00 -6.3% | 9.0% | JP¥690,000.00 | JP¥525,000.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥644,000.00 | JP¥617,125.00 -4.2% | 9.0% | JP¥690,000.00 | JP¥525,000.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥566,000.00 | JP¥628,714.29 +11.1% | 7.8% | JP¥690,000.00 | JP¥525,000.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥604,000.00 | JP¥631,428.57 +4.5% | 8.1% | JP¥690,000.00 | JP¥525,000.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥604,000.00 | JP¥636,571.43 +5.4% | 5.8% | JP¥681,000.00 | JP¥571,000.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥601,000.00 | JP¥633,375.00 +5.4% | 5.8% | JP¥681,000.00 | JP¥571,000.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥611,000.00 | JP¥644,375.00 +5.5% | 6.5% | JP¥701,000.00 | JP¥571,000.00 | JP¥610,000.00 | 8 |
Oct ’24 | JP¥631,000.00 | JP¥643,375.00 +2.0% | 8.6% | JP¥701,000.00 | JP¥514,000.00 | JP¥629,000.00 | 8 |
Sep ’24 | JP¥662,000.00 | JP¥643,375.00 -2.8% | 8.6% | JP¥701,000.00 | JP¥514,000.00 | JP¥659,000.00 | 8 |
Aug ’24 | JP¥674,000.00 | JP¥643,375.00 -4.5% | 8.6% | JP¥701,000.00 | JP¥514,000.00 | JP¥639,000.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥649,000.00 | JP¥640,875.00 -1.3% | 8.5% | JP¥701,000.00 | JP¥514,000.00 | JP¥637,000.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥649,000.00 | JP¥617,750.00 -4.8% | 11.7% | JP¥691,000.00 | JP¥481,000.00 | JP¥635,000.00 | 8 |
May ’24 | JP¥657,000.00 | JP¥611,500.00 -6.9% | 11.1% | JP¥678,000.00 | JP¥481,000.00 | JP¥664,000.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥597,000.00 | JP¥626,625.00 +5.0% | 9.1% | JP¥678,000.00 | JP¥481,000.00 | JP¥644,000.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥594,000.00 | JP¥637,111.11 +7.3% | 9.6% | JP¥721,000.00 | JP¥481,000.00 | JP¥566,000.00 | 9 |
Feb ’24 | JP¥583,000.00 | JP¥638,000.00 +9.4% | 10.2% | JP¥721,000.00 | JP¥481,000.00 | JP¥604,000.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥603,000.00 | JP¥644,625.00 +6.9% | 10.5% | JP¥721,000.00 | JP¥481,000.00 | JP¥604,000.00 | 8 |
Dec ’23 | JP¥618,000.00 | JP¥644,625.00 +4.3% | 10.5% | JP¥721,000.00 | JP¥481,000.00 | JP¥601,000.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥638,000.00 | JP¥648,444.44 +1.6% | 10.0% | JP¥721,000.00 | JP¥481,000.00 | JP¥611,000.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
United Urban Investment
JP¥436.9b
United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.
8960
JP¥141,000.00
7D
1.9%
1Y
-7.2%
Global One Real Estate Investment
JP¥100.8b
Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.
8958
JP¥100,500.00
7D
0.8%
1Y
-8.6%
ESCON JAPAN REIT Investment
JP¥40.6b
Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.
2971
JP¥112,600.00
7D
-0.4%
1Y
-4.8%