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STORE Capital 評価
S76 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S76 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S76 ( €29.03 ) は、当社の 公正価値 ( €62.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S76は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S76 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 S76は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| S76 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.3x |
| 収益 | US$321.37m |
| 時価総額 | US$9.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
S76 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: S76は、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
S76'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: S76は、 European REITs業界平均 (22.7x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S76 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.3x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: S76は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €28.99 0% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | €29.46 | €28.99 -1.6% | 7.9% | €32.21 | €23.93 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | €29.89 | €29.57 -1.1% | 6.7% | €31.14 | €24.53 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €30.25 | €31.28 +3.4% | 7.7% | €33.41 | €26.32 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | €31.80 | €31.28 -1.6% | 7.7% | €33.41 | €26.32 | n/a | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%