Fibra UNO 評価
FUNO 11 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FUNO 11 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FUNO 11 ( MX$21.98 ) は、当社の 公正価値 ( MX$37.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FUNO 11は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FUNO 11 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FUNO 11は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FUNO 11 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.3x |
| 収益 | Mex$11.52b |
| 時価総額 | Mex$83.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | -5.2x |
株価収益率 同業他社との比較
FUNO 11 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.5x | ||
DANHOS 13 Fibra Danhos | 9.5x | 5.1% | Mex$32.6b |
FNOVA 17 Fibra Nova | 8.4x | n/a | Mex$14.1b |
STORAGE 18 FIBRA Storage | 7.4x | n/a | Mex$4.5b |
FPLUS 16 Fibra Plus | 4.5x | n/a | Mex$3.5b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.3x | -1.4% | Mex$83.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: FUNO 11は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FUNO 11'のPE レシオは、Global REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FUNO 11は、 MX REITs業界平均 (7.3x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FUNO 11 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 7.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FUNO 11は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Mex$21.98 | Mex$31.78 +44.6% | 10.5% | Mex$38.00 | Mex$25.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | Mex$23.01 | Mex$32.18 +39.9% | 9.6% | Mex$38.00 | Mex$25.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | Mex$22.92 | Mex$32.39 +41.3% | 10.5% | Mex$38.00 | Mex$25.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Mex$23.19 | Mex$32.39 +39.7% | 10.5% | Mex$38.00 | Mex$25.80 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Mex$23.18 | Mex$32.39 +39.7% | 10.5% | Mex$38.00 | Mex$25.80 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | Mex$22.40 | Mex$33.05 +47.5% | 11.8% | Mex$38.00 | Mex$25.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Mex$24.22 | Mex$33.14 +36.8% | 11.9% | Mex$38.00 | Mex$25.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | Mex$24.59 | Mex$34.36 +39.7% | 10.5% | Mex$40.00 | Mex$30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | Mex$28.24 | Mex$34.57 +22.4% | 10.6% | Mex$40.00 | Mex$30.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$30.91 | Mex$34.57 +11.8% | 10.6% | Mex$40.00 | Mex$30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Mex$29.65 | Mex$33.61 +13.4% | 12.1% | Mex$40.00 | Mex$26.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | Mex$30.57 | Mex$33.61 +9.9% | 12.1% | Mex$40.00 | Mex$26.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$28.37 | Mex$33.61 +18.5% | 12.1% | Mex$40.00 | Mex$26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Mex$28.05 | Mex$32.95 +17.5% | 12.1% | Mex$40.00 | Mex$26.00 | Mex$23.01 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$29.05 | Mex$31.14 +7.2% | 10.1% | Mex$38.70 | Mex$26.00 | Mex$22.92 | 14 |
| Sep ’24 | Mex$24.91 | Mex$30.15 +21.0% | 8.2% | Mex$33.70 | Mex$26.00 | Mex$23.19 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$25.27 | Mex$29.97 +18.6% | 7.5% | Mex$33.00 | Mex$26.00 | Mex$23.18 | 15 |
| Jul ’24 | Mex$25.00 | Mex$29.63 +18.5% | 7.7% | Mex$33.00 | Mex$26.00 | Mex$22.40 | 15 |
| Jun ’24 | Mex$24.54 | Mex$29.51 +20.3% | 8.0% | Mex$33.00 | Mex$26.00 | Mex$24.22 | 15 |
| May ’24 | Mex$24.84 | Mex$29.31 +18.0% | 7.5% | Mex$32.00 | Mex$26.00 | Mex$24.59 | 15 |
| Apr ’24 | Mex$25.17 | Mex$28.83 +14.6% | 7.4% | Mex$32.00 | Mex$25.40 | Mex$28.24 | 15 |
| Mar ’24 | Mex$26.19 | Mex$28.76 +9.8% | 7.3% | Mex$32.00 | Mex$25.40 | Mex$30.91 | 15 |
| Feb ’24 | Mex$26.62 | Mex$28.43 +6.8% | 6.2% | Mex$32.00 | Mex$25.40 | Mex$29.65 | 15 |
| Jan ’24 | Mex$22.96 | Mex$28.10 +22.4% | 6.1% | Mex$32.00 | Mex$25.40 | Mex$30.57 | 14 |
| Dec ’23 | Mex$24.28 | Mex$28.39 +16.9% | 5.9% | Mex$32.00 | Mex$25.40 | Mex$28.37 | 14 |
| Nov ’23 | Mex$23.33 | Mex$28.39 +21.7% | 5.9% | Mex$32.00 | Mex$25.40 | Mex$28.05 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK *
US$294.80
7D
n/a
1Y
n/a
Office Properties Income Trust
US$64.7m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
OPIUSA *
US$36.90
7D
0%
1Y
n/a
Iron Mountain
US$34.2b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM1 *
US$2,326.00
7D
7.2%
1Y
n/a