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Medical Properties Trust 評価
M3P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M3P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M3P ( €4.4 ) は、当社の 公正価値 ( €6.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M3Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
M3P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| M3P のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15.3x |
| 企業価値／EBITDA | 34.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
M3P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: M3Pは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
M3P'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
M3P のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3x |
| 公正PS 比率 | 3.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: M3Pは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.84 | €4.55 +18.5% | 17.8% | €6.51 | €3.72 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €4.72 | €4.74 +0.3% | 17.0% | €6.48 | €3.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | €4.26 | €4.64 +9.1% | 18.2% | €6.56 | €3.75 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €4.34 | €4.20 -3.1% | 29.4% | €6.45 | €1.84 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €3.90 | €4.16 +6.7% | 28.5% | €6.46 | €1.85 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €2.94 | €4.86 +65.4% | 42.1% | €9.22 | €1.84 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €4.49 | €6.37 +41.9% | 45.1% | €13.65 | €3.64 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €4.60 | €6.37 +38.5% | 45.1% | €13.65 | €3.64 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €4.41 | €7.77 +76.3% | 38.9% | €14.17 | €3.78 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €5.10 | €8.78 +72.1% | 26.5% | €14.20 | €5.68 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €6.84 | €8.95 +30.8% | 23.1% | €13.92 | €6.50 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | €9.03 | €10.38 +14.9% | 23.3% | €16.01 | €8.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €8.52 | €10.66 +25.1% | 24.3% | €16.56 | €7.36 | €3.74 | 12 |
| Jun ’24 | €7.76 | €10.66 +37.4% | 25.3% | €16.80 | €7.46 | €4.72 | 14 |
| May ’24 | €7.85 | €10.74 +36.8% | 26.1% | €16.41 | €7.29 | €4.26 | 14 |
| Apr ’24 | €7.56 | €11.70 +54.8% | 23.6% | €16.59 | €7.38 | €4.34 | 13 |
| Mar ’24 | €9.41 | €13.67 +45.3% | 15.7% | €17.01 | €9.45 | €3.90 | 13 |
| Feb ’24 | €11.67 | €14.16 +21.3% | 15.2% | €16.57 | €9.20 | €2.94 | 13 |
| Jan ’24 | €10.30 | €14.57 +41.5% | 18.4% | €17.90 | €9.42 | €4.49 | 13 |
| Dec ’23 | €12.33 | €15.71 +27.5% | 14.0% | €18.05 | €9.50 | €4.60 | 13 |
| Nov ’23 | €11.80 | €16.75 +42.0% | 15.3% | €20.07 | €10.04 | €4.41 | 13 |
| Oct ’23 | €11.95 | €18.43 +54.2% | 11.8% | €23.37 | €15.24 | €5.10 | 14 |
| Sep ’23 | €14.48 | €18.68 +29.0% | 10.9% | €23.08 | €15.05 | €6.84 | 13 |
| Aug ’23 | €16.66 | €19.42 +16.6% | 16.9% | €26.50 | €14.72 | €9.03 | 14 |
| Jul ’23 | €14.83 | €20.86 +40.7% | 15.2% | €25.77 | €14.32 | €8.52 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。