Medical Properties Trust, Inc.

DB:M3P 株式レポート

時価総額：€2.4b

Medical Properties Trust 評価

M3P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M3P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M3P ( €4.06 ) は、当社の 公正価値 ( €6.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M3Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M3P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M3Pは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、M3P の販売価格 レシオを示している。これはM3P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M3P のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高US$660.17m
時価総額US$2.55b

販売価格 同業他社との比較

M3P のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M3P の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
COFB Cofinimmo
5.4x-0.1%€2.1b
NHI National Health Investors
10.7x13.7%US$3.5b
M3P Medical Properties Trust
3.9x9.1%€2.5b

Price-To-Sales vs ピア: M3Pは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

M3P'のPS レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
M3P 3.9x業界平均 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: M3Pは、 European Health Care REITs業界平均 (7.3x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

M3P のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

M3P PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率10.8x

Price-To-Sales対 公正比率: M3Pは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM3P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.06
€4.75
+16.9%
25.4%€6.57€2.82n/a8
Nov ’25€4.18
€4.59
+9.9%
23.3%€6.27€3.14n/a8
Oct ’25€5.19
€4.59
-11.5%
23.3%€6.27€3.14n/a8
Sep ’25€3.96
€4.49
+13.5%
19.2%€6.37€3.18n/a8
Aug ’25€4.67
€4.51
-3.4%
18.9%€6.47€3.70n/a8
Jul ’25€3.74
€4.56
+21.8%
17.8%€6.52€3.73n/a9
Jun ’25€4.72
€4.74
+0.3%
17.0%€6.48€3.70n/a9
May ’25€4.26
€4.64
+9.1%
18.2%€6.56€3.75n/a10
Apr ’25€4.34
€4.20
-3.1%
29.4%€6.45€1.84n/a9
Mar ’25€3.90
€4.16
+6.7%
28.5%€6.46€1.85n/a10
Feb ’25€2.94
€4.86
+65.4%
42.1%€9.22€1.84n/a11
Jan ’25€4.49
€6.37
+41.9%
45.1%€13.65€3.64n/a11
Dec ’24€4.60
€6.37
+38.5%
45.1%€13.65€3.64n/a11
Nov ’24€4.41
€7.77
+76.3%
38.9%€14.17€3.78€4.1811
Oct ’24€5.10
€8.78
+72.1%
26.5%€14.20€5.68€5.1911
Sep ’24€6.84
€8.95
+30.8%
23.1%€13.92€6.50€3.9611
Aug ’24€9.03
€10.38
+14.9%
23.3%€16.01€8.00€4.6712
Jul ’24€8.52
€10.66
+25.1%
24.3%€16.56€7.36€3.7412
Jun ’24€7.76
€10.66
+37.4%
25.3%€16.80€7.46€4.7214
May ’24€7.85
€10.74
+36.8%
26.1%€16.41€7.29€4.2614
Apr ’24€7.56
€11.70
+54.8%
23.6%€16.59€7.38€4.3413
Mar ’24€9.41
€13.67
+45.3%
15.7%€17.01€9.45€3.9013
Feb ’24€11.67
€14.16
+21.3%
15.2%€16.57€9.20€2.9413
Jan ’24€10.30
€14.57
+41.5%
18.4%€17.90€9.42€4.4913
Dec ’23€12.33
€15.71
+27.5%
14.0%€18.05€9.50€4.6013
Nov ’23€11.80
€16.75
+42.0%
15.3%€20.07€10.04€4.4113

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%