Safestore Holdings 評価
IHF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IHF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IHF ( €9.25 ) は、当社の 公正価値 ( €15.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IHFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IHF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IHFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IHF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.5x |
| 収益 | UK£264.20m |
| 時価総額 | UK£1.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19x |
| PEGレシオ | -2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
IHF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IHFは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IHF'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IHFは、 Global Specialized REITs業界平均 (19x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IHF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIHFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.25 | €11.56 +24.9% | 13.8% | €15.01 | €9.64 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €9.60 | €11.59 +20.8% | 13.7% | €15.04 | €9.74 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €10.60 | €11.24 +6.1% | 11.3% | €13.54 | €9.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €10.10 | €11.09 +9.8% | 11.9% | €13.35 | €9.47 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €9.45 | €11.19 +18.4% | 10.8% | €13.57 | €9.64 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €8.95 | €11.24 +25.6% | 10.3% | €13.45 | €9.56 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €10.60 | €11.35 +7.1% | 15.3% | €15.66 | €9.47 | n/a | 12 |
| May ’25 | €9.05 | €11.44 +26.4% | 15.1% | €15.69 | €9.48 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €8.70 | €11.49 +32.1% | 14.4% | €15.65 | €9.69 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €8.90 | €11.49 +29.1% | 14.4% | €15.65 | €9.69 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.60 | €11.65 +21.3% | 14.7% | €15.69 | €8.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €10.20 | €11.43 +12.1% | 18.9% | €16.53 | €8.35 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.85 | €11.43 +29.2% | 18.9% | €16.53 | €8.35 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.70 | €11.71 +52.1% | 19.0% | €16.36 | €8.27 | €9.60 | 11 |
| Oct ’24 | €8.20 | €12.07 +47.1% | 16.2% | €16.47 | €8.78 | €10.60 | 12 |
| Sep ’24 | €9.95 | €12.63 +27.0% | 18.7% | €18.66 | €8.97 | €10.10 | 12 |
| Aug ’24 | €10.20 | €12.96 +27.1% | 18.4% | €18.82 | €9.05 | €9.45 | 11 |
| Jul ’24 | €9.65 | €13.42 +39.1% | 14.0% | €18.73 | €11.11 | €8.95 | 11 |
| Jun ’24 | €10.90 | €13.85 +27.1% | 16.7% | €18.76 | €11.81 | €10.60 | 11 |
| May ’24 | €11.00 | €13.67 +24.2% | 16.0% | €18.42 | €11.59 | €9.05 | 12 |
| Apr ’24 | €10.60 | €13.67 +28.9% | 16.0% | €18.42 | €11.59 | €8.70 | 12 |
| Mar ’24 | €11.40 | €13.67 +19.9% | 16.0% | €18.42 | €11.59 | €8.90 | 12 |
| Feb ’24 | €11.40 | €13.46 +18.1% | 17.9% | €18.64 | €11.40 | €9.60 | 12 |
| Jan ’24 | €11.10 | €13.17 +18.7% | 21.0% | €18.71 | €9.90 | €10.20 | 11 |
| Dec ’23 | €10.60 | €13.17 +24.3% | 21.0% | €18.71 | €9.90 | €8.85 | 11 |
| Nov ’23 | €11.10 | €13.46 +21.2% | 20.3% | €18.74 | €9.91 | €7.70 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€66.90
7D
0.8%
1Y
-0.9%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.50
7D
0.6%
1Y
11.8%
Mercialys
€991.5m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.47
7D
1.4%
1Y
25.5%