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Healthcare Realty Trust 評価
HT0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HT0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HT0 ( €14.9 ) は、当社の 公正価値 ( €17.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HT0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HT0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HT0 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$6.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HT0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HT0は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HT0'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HT0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5x |
| 公正PS 比率 | 8x |
Price-To-Sales対 公正比率: HT0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.20 | €16.45 +1.6% | 6.3% | €17.89 | €14.32 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €16.00 | €16.62 +3.9% | 6.6% | €18.30 | €14.64 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.10 | €16.39 +1.8% | 7.2% | €18.50 | €14.80 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.20 | €16.14 +6.2% | 7.1% | €18.69 | €14.95 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €14.80 | €15.44 +4.3% | 10.7% | €18.47 | €12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €13.20 | €15.35 +16.3% | 12.2% | €18.80 | €12.22 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €12.90 | €15.44 +19.7% | 11.8% | €18.41 | €11.97 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €12.70 | €16.01 +26.1% | 8.9% | €18.46 | €13.84 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €15.10 | €16.98 +12.4% | 6.0% | €18.47 | €14.77 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €15.50 | €15.79 +1.9% | 8.6% | €17.20 | €13.58 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €14.30 | €15.73 +10.0% | 7.5% | €17.47 | €13.79 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €13.50 | €16.89 +25.1% | 10.7% | €21.71 | €16.05 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €14.40 | €18.96 +31.6% | 11.0% | €22.33 | €15.82 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €16.30 | €19.36 +18.8% | 10.1% | €22.13 | €15.67 | €16.00 | 8 |
| Aug ’24 | €17.70 | €19.23 +8.7% | 8.0% | €22.24 | €16.90 | €16.10 | 8 |
| Jul ’24 | €17.20 | €20.31 +18.1% | 8.2% | €23.35 | €17.75 | €15.20 | 8 |
| Jun ’24 | €17.10 | €19.63 +14.8% | 8.2% | €22.77 | €17.30 | €14.80 | 9 |
| May ’24 | €17.60 | €19.46 +10.6% | 7.3% | €21.78 | €17.24 | €13.20 | 9 |
| Apr ’24 | €17.46 | €19.87 +13.8% | 6.9% | €22.01 | €17.42 | €12.90 | 9 |
| Mar ’24 | €18.05 | €21.62 +19.8% | 8.6% | €26.14 | €19.60 | €12.70 | 9 |
| Feb ’24 | €19.62 | €21.30 +8.6% | 8.2% | €25.77 | €19.33 | €15.10 | 10 |
| Jan ’24 | €17.82 | €22.51 +26.3% | 11.0% | €27.14 | €18.72 | €15.50 | 10 |
| Dec ’23 | €18.99 | €24.04 +26.6% | 13.7% | €31.35 | €20.90 | €14.30 | 10 |
| Nov ’23 | €20.29 | €28.41 +40.0% | 13.5% | €33.48 | €21.31 | €13.50 | 10 |
| Oct ’23 | €21.23 | €30.06 +41.6% | 6.6% | €32.97 | €27.97 | €14.40 | 11 |
| Sep ’23 | €24.22 | €30.08 +24.2% | 7.0% | €33.09 | €27.07 | €16.30 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。