Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

DB:HSC2 株式レポート

時価総額：€3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI 評価

HSC2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSC2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSC2 ( €5.43 ) は、当社の 公正価値 ( €5.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSC2は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HSC2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSC2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HSC2 の販売価格 レシオを示している。これはHSC2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSC2 のPS レシオは？
PS比8.2x
売上高€413.78m
時価総額€3.41b

販売価格 同業他社との比較

HSC2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSC2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
FLY Société Foncière Lyonnaise
10.5x-5.1%€3.1b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
8.8x12.9%₹353.0b
CDP COPT Defense Properties
4.9x3.1%US$3.7b
HSC2 Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.2x3.6%€3.4b

Price-To-Sales vs ピア: HSC2は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HSC2'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
HSC2 8.2x業界平均 8.2xNo. of Companies4PS0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HSC2は、 European Office REITs業界平均 (8.2x) (8.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HSC2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HSC2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.2x
公正PS 比率18.6x

Price-To-Sales対 公正比率: HSC2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSC2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.43
€6.94
+27.9%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.53
€6.87
+24.4%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.9%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.47
€6.54
+19.7%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.34
€6.37
+19.4%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.45
€6.54
+20.1%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.19
€6.46
+4.4%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.55
€6.22
+12.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.39
€6.31
+17.1%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.98
€6.37
+27.9%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25€5.55
€6.42
+15.8%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25€6.56
€6.49
-1.1%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.01
€6.45
+7.3%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.26
€6.64
+26.2%
19.6%€8.50€3.50€5.5317
Oct ’24€5.24
€6.84
+30.5%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.57
€6.87
+23.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4717
Aug ’24€5.84
€6.88
+17.8%
18.2%€9.50€3.50€5.3417
Jul ’24€5.50
€6.95
+26.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4516
Jun ’24€5.48
€7.01
+28.0%
17.7%€9.50€3.50€6.1916
May ’24€5.71
€7.15
+25.2%
18.7%€9.50€3.50€5.5516
Apr ’24€5.86
€7.33
+25.1%
15.3%€9.50€4.90€5.3916
Mar ’24€6.77
€7.35
+8.6%
15.3%€9.50€4.90€4.9816
Feb ’24€6.67
€7.25
+8.8%
16.0%€9.50€4.90€5.5516
Jan ’24€6.04
€7.08
+17.2%
18.1%€9.50€4.90€6.5616
Dec ’23€5.90
€7.08
+20.2%
18.0%€9.50€4.90€6.0116
Nov ’23€5.32
€7.65
+43.8%
21.4%€10.07€4.90€5.2615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%