Highwoods Properties, Inc.

DB:HQS 株式レポート

時価総額：€3.3b

Highwoods Properties 評価

HQS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HQS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HQS ( €30.2 ) は、当社の 公正価値 ( €45.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HQSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HQS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HQSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HQS の株価収益率 レシオを示している。これはHQS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HQS のPE レシオは？
PEレシオ24.3x
収益US$141.49m
時価総額US$3.51b

株価収益率 同業他社との比較

HQS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HQS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
CDP COPT Defense Properties
27x4.0%US$3.8b
8954 ORIX JREIT
20.1xn/aJP¥463.4b
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€527.9m
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.9x-17.3%₹353.0b
HQS Highwoods Properties
24.3x-32.2%€3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HQSは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HQS'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HQS 24.3x業界平均 20.5xNo. of Companies8PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HQSは、 European Office REITs業界平均 (23.4x) (24.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HQS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HQS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHQSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHQS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.20
€30.14
-0.2%
14.8%€34.85€21.66n/a9
Nov ’25€29.40
€29.12
-1.0%
15.5%€34.14€20.30n/a9
Oct ’25€30.00
€27.00
-10.0%
15.2%€31.62€18.97n/a9
Sep ’25€28.80
€25.46
-11.6%
15.6%€31.27€18.76n/a10
Aug ’25€28.20
€25.44
-9.8%
14.0%€30.53€19.43n/a10
Jul ’25€24.40
€24.46
+0.2%
11.9%€28.94€19.60n/a10
Jun ’25€23.60
€23.94
+1.4%
12.0%€28.54€19.34n/a10
May ’25€24.40
€23.66
-3.0%
9.4%€27.12€19.64n/a10
Apr ’25€24.00
€22.80
-5.0%
10.0%€26.88€19.47n/a10
Mar ’25€22.80
€22.48
-1.4%
12.4%€26.83€16.65n/a10
Feb ’25€20.60
€21.61
+4.9%
12.4%€25.85€16.62n/a10
Jan ’25€20.80
€19.73
-5.2%
13.5%€25.36€16.30n/a9
Dec ’24€18.60
€19.90
+7.0%
13.5%€25.59€16.45n/a9
Nov ’24€16.80
€22.29
+32.7%
21.7%€33.12€17.03€29.409
Oct ’24€19.30
€24.38
+26.3%
14.7%€32.05€20.15€30.008
Sep ’24€22.20
€24.38
+9.8%
14.7%€32.05€20.15€28.808
Aug ’24€22.20
€24.81
+11.8%
12.8%€31.87€20.03€28.208
Jul ’24€21.60
€24.70
+14.4%
15.3%€32.42€20.38€24.409
Jun ’24€18.60
€24.79
+33.3%
14.6%€32.62€20.51€23.6010
May ’24€20.40
€25.25
+23.8%
13.2%€31.91€20.97€24.4010
Apr ’24€20.60
€25.81
+25.3%
13.8%€32.27€20.28€24.0010
Mar ’24€25.00
€29.76
+19.1%
8.3%€33.18€25.59€22.8010
Feb ’24€27.40
€27.79
+1.4%
10.8%€32.21€22.09€20.6010
Jan ’24€25.80
€29.67
+15.0%
4.8%€31.08€28.25€20.802
Dec ’23€27.40
€30.28
+10.5%
9.3%€34.61€25.96€18.6010
Nov ’23€28.40
€32.83
+15.6%
13.6%€40.67€26.78€16.8010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.9%

1Y

-3.8%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%