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Mapletree Pan Asia Commercial Trust 評価

BI0 ( €0.84 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( €0.83 ) を上回って取引されています。

BI0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

BI0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BI0 ( €0.84 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €0.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BI0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

BI0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BI0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BI0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	50x
HABA Hamborner REIT	58.2x	8.3%	€531.2m
SRC Spirit Realty Capital	24.1x	-8.7%	US$6.0b
ADC Agree Realty	41.4x	9.1%	US$7.4b
PECO Phillips Edison	76.2x	17.1%	US$5.0b
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	13.9x	-0.9%	€7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BI0は、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

BI0'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	38.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BI0は、 European Retail REITs業界平均 (25.9x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

BI0 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BI0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.9x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのBI0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBI0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.02	€1.09 +6.6%	9.1%	€1.23	€0.91	n/a	13
Sep ’25	€0.86	€1.03 +19.7%	9.3%	€1.21	€0.90	n/a	12
Aug ’25	€0.82	€1.04 +26.2%	9.3%	€1.21	€0.90	n/a	12
Jul ’25	€0.82	€1.05 +26.9%	11.8%	€1.30	€0.89	n/a	12
Jun ’25	€0.81	€1.05 +29.8%	12.0%	€1.29	€0.89	n/a	12
May ’25	€0.84	€1.07 +27.0%	11.4%	€1.30	€0.89	n/a	12
Apr ’25	€0.85	€1.12 +32.0%	10.3%	€1.38	€0.93	n/a	13
Mar ’25	€0.88	€1.12 +27.9%	10.3%	€1.38	€0.93	n/a	13
Feb ’25	€0.96	€1.12 +17.1%	10.0%	€1.38	€0.93	n/a	14
Jan ’25	€1.04	€1.10 +5.8%	11.0%	€1.38	€0.87	n/a	14
Dec ’24	€0.91	€1.08 +18.7%	11.8%	€1.37	€0.85	n/a	14
Nov ’24	€0.88	€1.11 +25.3%	12.2%	€1.38	€0.86	n/a	14
Oct ’24	€0.96	€1.21 +25.5%	6.3%	€1.37	€1.06	€0.98	14
Sep ’24	€1.01	€1.24 +23.6%	6.8%	€1.40	€1.09	€0.86	15
Aug ’24	€1.10	€1.27 +15.6%	6.0%	€1.40	€1.16	€0.82	15
Jul ’24	€1.06	€1.31 +23.1%	5.1%	€1.41	€1.17	€0.82	15
Jun ’24	€1.11	€1.31 +17.8%	5.1%	€1.41	€1.17	€0.81	15
May ’24	€1.17	€1.28 +9.7%	6.8%	€1.40	€1.07	€0.84	15
Apr ’24	€1.21	€1.30 +7.8%	7.9%	€1.45	€1.10	€0.85	15
Mar ’24	€1.16	€1.30 +11.3%	9.1%	€1.46	€1.05	€0.88	16
Feb ’24	€1.23	€1.30 +5.8%	10.2%	€1.57	€1.05	€0.96	16
Jan ’24	€1.13	€1.29 +14.2%	9.8%	€1.56	€1.04	€1.04	16
Dec ’23	€1.16	€1.29 +10.9%	8.3%	€1.43	€1.05	€0.91	14
Nov ’23	€1.13	€1.36 +20.2%	9.7%	€1.65	€1.07	€0.88	13
Oct ’23	€1.19	€1.47 +23.2%	7.4%	€1.67	€1.32	€0.96	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。