Aedifica NV/SA

DB:AOO 株式レポート

時価総額：€2.7b

Aedifica/SA 評価

AOO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AOO ( €56.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €41.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AOO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AOO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AOOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AOO の株価収益率 レシオを示している。これはAOO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AOO のPE レシオは？
PEレシオ25.6x
収益€105.99m
時価総額€2.71b

株価収益率 同業他社との比較

AOO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
HABA Hamborner REIT
63.5x10.8%€519.8m
NHI National Health Investors
27.8x10.8%US$3.5b
SBRA Sabra Health Care REIT
45.9x18.8%US$4.4b
LTC LTC Properties
17.5x-4.7%US$1.7b
AOO Aedifica/SA
25.6x38.3%€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AOOは、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AOO'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AOO 25.6x業界平均 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AOOは、 European Health Care REITs業界平均 (19.1x) (25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AOO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AOO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAOOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.90
€69.32
+21.8%
9.5%€78.00€59.00n/a11
Nov ’25€58.90
€69.32
+17.7%
9.5%€78.00€59.00n/a11
Oct ’25€63.55
€67.75
+6.6%
8.8%€78.00€59.00n/a10
Sep ’25€60.50
€66.41
+9.8%
8.2%€75.00€59.00n/a11
Aug ’25€59.05
€66.41
+12.5%
8.2%€75.00€59.00n/a11
Jul ’25€56.60
€66.43
+17.4%
8.3%€75.00€59.00n/a10
Jun ’25€59.75
€66.13
+10.7%
8.6%€75.00€59.00n/a11
May ’25€60.25
€66.13
+9.8%
8.6%€75.00€59.00n/a11
Apr ’25€57.05
€66.13
+15.9%
8.6%€75.00€59.00n/a11
Mar ’25€53.00
€67.18
+26.8%
7.5%€75.00€59.00n/a11
Feb ’25€57.70
€67.18
+16.4%
7.5%€75.00€59.00n/a11
Jan ’25€64.50
€68.50
+6.2%
14.7%€87.00€55.00n/a11
Dec ’24€58.40
€67.95
+16.4%
15.2%€87.00€55.00n/a11
Nov ’24€53.15
€69.25
+30.3%
14.4%€87.00€55.00€58.9010
Oct ’24€53.85
€76.25
+41.6%
19.9%€106.00€60.00€63.5510
Sep ’24€61.40
€80.55
+31.2%
17.5%€106.00€60.00€60.5010
Aug ’24€61.45
€80.61
+31.2%
18.4%€106.00€60.00€59.059
Jul ’24€54.80
€93.56
+70.7%
11.6%€106.00€68.00€56.608
Jun ’24€62.90
€94.50
+50.2%
8.8%€106.00€75.00€59.759
May ’24€75.50
€96.06
+27.2%
10.2%€106.00€75.00€60.258
Apr ’24€73.50
€96.06
+30.7%
10.2%€106.00€75.00€57.058
Mar ’24€78.05
€100.00
+28.1%
10.2%€115.00€80.00€53.008
Feb ’24€80.35
€105.38
+31.1%
14.7%€130.00€80.00€57.708
Jan ’24€76.25
€117.75
+54.4%
15.0%€134.00€80.00€64.508
Dec ’23€75.90
€119.44
+57.4%
14.5%€134.00€80.00€58.409
Nov ’23€78.90
€123.33
+56.3%
8.6%€134.00€100.00€53.159

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%