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Frasers Logistics & Commercial Trust 評価
4ZS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4ZS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4ZS ( €0.67 ) は、当社の 公正価値 ( €1.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4ZSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4ZS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4ZS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | S$4.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15.5x |
| 企業価値／EBITDA | 24.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
4ZS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.1x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.4x | -1.8% | €1.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 8.4x | 4.5% | US$2.9b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €531.2m |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 14.7x | 16.6% | Mex$85.8b |
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust | 10.2x | 6.4% | €4.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 4ZSは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4ZS'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
4ZS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.2x |
| 公正PS 比率 | 9.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 4ZSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.78 | €0.90 +15.6% | 9.2% | €1.05 | €0.81 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.72 | €0.86 +19.7% | 9.2% | €0.99 | €0.78 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.65 | €0.84 +29.6% | 8.6% | €0.97 | €0.74 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.62 | €0.87 +41.9% | 11.0% | €1.07 | €0.76 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.64 | €0.86 +34.2% | 10.8% | €1.07 | €0.75 | n/a | 10 |
| May ’25 | €0.65 | €0.96 +48.1% | 32.1% | €1.86 | €0.78 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.68 | €0.95 +39.4% | 32.0% | €1.85 | €0.78 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €0.67 | €0.88 +32.1% | 11.2% | €1.12 | €0.78 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €0.71 | €0.88 +24.8% | 11.0% | €1.12 | €0.78 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €0.76 | €0.89 +17.9% | 8.3% | €1.03 | €0.79 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €0.70 | €0.90 +28.5% | 10.2% | €1.04 | €0.77 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €0.68 | €0.92 +36.0% | 11.7% | €1.04 | €0.68 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €0.70 | €0.93 +33.0% | 10.6% | €1.05 | €0.73 | €0.77 | 10 |
| Sep ’24 | €0.78 | €0.96 +22.9% | 7.2% | €1.03 | €0.81 | €0.72 | 11 |
| Aug ’24 | €0.82 | €0.97 +18.3% | 5.8% | €1.04 | €0.84 | €0.65 | 11 |
| Jul ’24 | €0.82 | €0.98 +20.5% | 5.8% | €1.06 | €0.85 | €0.62 | 11 |
| Jun ’24 | €0.85 | €0.98 +15.6% | 6.1% | €1.05 | €0.85 | €0.64 | 11 |
| May ’24 | €0.89 | €0.93 +4.5% | 7.7% | €1.03 | €0.80 | €0.65 | 12 |
| Apr ’24 | €0.87 | €0.94 +7.4% | 7.4% | €1.05 | €0.81 | €0.68 | 12 |
| Mar ’24 | €0.86 | €0.97 +13.8% | 7.6% | €1.11 | €0.85 | €0.67 | 11 |
| Feb ’24 | €0.87 | €0.95 +9.5% | 8.1% | €1.09 | €0.85 | €0.71 | 11 |
| Jan ’24 | €0.79 | €0.93 +17.9% | 7.4% | €1.06 | €0.83 | €0.76 | 11 |
| Dec ’23 | €0.78 | €0.96 +23.4% | 8.4% | €1.10 | €0.85 | €0.70 | 11 |
| Nov ’23 | €0.75 | €1.03 +36.1% | 6.2% | €1.17 | €0.94 | €0.68 | 11 |
| Oct ’23 | €0.84 | €1.08 +29.7% | 6.2% | €1.21 | €0.97 | €0.70 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。