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Dream Industrial Real Estate Investment Trust 評価
DIR.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DIR.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DIR.UN ( CA$13.34 ) は、当社の 公正価値 ( CA$19.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DIR.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DIR.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DIR.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$4.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
DIR.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16x | ||
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 22x | 16.5% | CA$5.1b |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 3.8x | -46.2% | CA$839.8m |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.6b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 32.1x | n/a | CA$3.7b |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 22.4x | 18.2% | CA$4.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: DIR.UNは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DIR.UN'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DIR.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.4x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DIR.UNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$14.41 | CA$16.00 +11.0% | 3.0% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$13.64 | CA$15.91 +16.6% | 3.5% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$13.39 | CA$15.90 +18.7% | 4.5% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$12.67 | CA$15.80 +24.7% | 4.2% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$12.27 | CA$15.80 +28.7% | 4.2% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$12.48 | CA$15.89 +27.3% | 3.1% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$13.13 | CA$15.98 +21.7% | 3.4% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$12.89 | CA$16.07 +24.7% | 2.8% | CA$17.00 | CA$15.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$13.74 | CA$16.04 +16.8% | 2.7% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$13.96 | CA$15.96 +14.3% | 2.4% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$12.85 | CA$15.91 +23.8% | 2.9% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$11.99 | CA$16.52 +37.8% | 4.7% | CA$17.75 | CA$15.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$12.84 | CA$17.08 +33.0% | 2.8% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$13.95 | CA$17.08 +22.5% | 2.8% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$13.64 | 12 |
| Aug ’24 | CA$14.20 | CA$17.19 +21.0% | 3.1% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$13.39 | 12 |
| Jul ’24 | CA$14.11 | CA$17.31 +22.7% | 3.5% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.67 | 12 |
| Jun ’24 | CA$13.77 | CA$17.39 +26.3% | 3.3% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.27 | 11 |
| May ’24 | CA$14.80 | CA$16.98 +14.7% | 2.7% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$12.48 | 12 |
| Apr ’24 | CA$14.70 | CA$16.89 +14.9% | 2.1% | CA$17.50 | CA$16.00 | CA$13.13 | 11 |
| Mar ’24 | CA$14.70 | CA$16.89 +14.9% | 2.1% | CA$17.50 | CA$16.00 | CA$12.89 | 11 |
| Feb ’24 | CA$14.06 | CA$15.28 +8.7% | 6.1% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$13.74 | 8 |
| Jan ’24 | CA$11.69 | CA$15.08 +29.0% | 6.3% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$13.96 | 9 |
| Dec ’23 | CA$12.16 | CA$15.08 +24.0% | 6.3% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$12.85 | 9 |
| Nov ’23 | CA$11.17 | CA$15.45 +38.3% | 7.2% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$11.99 | 10 |
| Oct ’23 | CA$10.73 | CA$15.98 +48.9% | 5.0% | CA$17.00 | CA$14.25 | CA$12.84 | 10 |
| Sep ’23 | CA$11.83 | CA$15.98 +35.0% | 5.0% | CA$17.00 | CA$14.25 | CA$13.95 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。