Nexus Industrial REIT

TSX:NXR.UN 株式レポート

時価総額：CA$749.5m

Nexus Industrial REIT 評価

NXR.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXR.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NXR.UN ( CA$7.96 ) は、当社の 公正価値 ( CA$10.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NXR.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NXR.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NXR.UNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NXR.UN の株価収益率 レシオを示している。これはNXR.UN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NXR.UN のPE レシオは？
PEレシオ13x
収益CA$43.34m
時価総額CA$749.51m

株価収益率 同業他社との比較

NXR.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXR.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.7x29.7%CA$3.7b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.1x7.2%CA$4.6b
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-49.5%CA$544.6m
SGR.UN Slate Grocery REIT
21.1xn/aCA$886.1m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
13x12.4%CA$749.5m

Price-To-Earnings vs ピア: NXR.UNは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NXR.UN'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NXR.UN 13.0x業界平均 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXR.UNは、 North American Industrial REITs業界平均 (34.8x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXR.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXR.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXR.UNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXR.UN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.96
CA$9.14
+14.8%
5.3%CA$9.75CA$8.00n/a9
Nov ’25CA$8.31
CA$9.03
+8.6%
5.6%CA$9.75CA$8.00n/a9
Oct ’25CA$8.84
CA$8.81
-0.4%
5.0%CA$9.50CA$8.00n/a9
Sep ’25CA$8.45
CA$8.78
+3.9%
4.5%CA$9.25CA$8.00n/a9
Aug ’25CA$7.73
CA$8.36
+8.2%
5.8%CA$9.00CA$7.50n/a9
Jul ’25CA$6.78
CA$8.31
+22.5%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
Jun ’25CA$7.06
CA$8.31
+17.6%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
May ’25CA$7.03
CA$8.69
+23.7%
9.8%CA$10.00CA$7.50n/a9
Apr ’25CA$7.56
CA$8.94
+18.3%
8.0%CA$10.00CA$8.00n/a9
Mar ’25CA$7.69
CA$9.22
+19.9%
7.2%CA$10.50CA$8.50n/a9
Feb ’25CA$8.23
CA$9.60
+16.6%
9.2%CA$11.50CA$8.50n/a10
Jan ’25CA$8.09
CA$9.33
+15.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75n/a9
Dec ’24CA$7.50
CA$9.33
+24.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75n/a9
Nov ’24CA$6.66
CA$9.89
+48.5%
14.1%CA$11.50CA$7.50CA$8.319
Oct ’24CA$7.19
CA$11.00
+53.0%
8.7%CA$13.00CA$9.25CA$8.8410
Sep ’24CA$8.12
CA$11.00
+35.5%
8.7%CA$13.00CA$9.25CA$8.4510
Aug ’24CA$8.25
CA$11.73
+42.1%
9.8%CA$14.00CA$9.25CA$7.7310
Jul ’24CA$8.48
CA$11.93
+40.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$6.7810
Jun ’24CA$8.54
CA$11.93
+39.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$7.0610
May ’24CA$9.79
CA$11.98
+22.3%
7.1%CA$14.00CA$11.00CA$7.0310
Apr ’24CA$9.75
CA$11.95
+22.6%
7.4%CA$14.00CA$11.00CA$7.5610
Mar ’24CA$10.80
CA$12.35
+14.4%
6.6%CA$14.00CA$11.25CA$7.6910
Feb ’24CA$10.80
CA$12.44
+15.2%
6.5%CA$14.00CA$11.25CA$8.239
Jan ’24CA$9.64
CA$12.63
+31.0%
10.4%CA$15.50CA$10.75CA$8.098
Dec ’23CA$10.74
CA$13.11
+22.0%
8.8%CA$15.50CA$11.75CA$7.507
Nov ’23CA$8.99
CA$12.88
+43.2%
12.5%CA$15.50CA$9.75CA$6.668

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-5.1%

1Y

-44.7%

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.9%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$544.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

3.6%

1Y

4.2%