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Nexus Industrial REIT 評価
NXR.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NXR.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NXR.UN ( CA$6.62 ) は、当社の 公正価値 ( CA$8.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NXR.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NXR.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NXR.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$839.84m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.1x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.08x |
株価収益率 同業他社との比較
NXR.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17x | ||
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 22.4x | 18.2% | CA$4.2b |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 22.3x | 16.5% | CA$5.1b |
SGR.UN Slate Grocery REIT | 18x | n/a | CA$839.9m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 5.1x | n/a | CA$1.0b |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 3.7x | -46.2% | CA$839.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: NXR.UNは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NXR.UN'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NXR.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.7x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NXR.UNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$8.81 | CA$8.81 -0.05% | 5.0% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$8.45 | CA$8.78 +3.9% | 4.5% | CA$9.25 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$7.73 | CA$8.36 +8.2% | 5.8% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$6.78 | CA$8.31 +22.5% | 6.6% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$7.06 | CA$8.31 +17.6% | 6.6% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$7.03 | CA$8.69 +23.7% | 9.8% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$7.56 | CA$8.94 +18.3% | 8.0% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$7.69 | CA$9.22 +19.9% | 7.2% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$8.23 | CA$9.60 +16.6% | 9.2% | CA$11.50 | CA$8.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$8.09 | CA$9.33 +15.4% | 10.8% | CA$11.50 | CA$7.75 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$7.50 | CA$9.33 +24.4% | 10.8% | CA$11.50 | CA$7.75 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$6.66 | CA$9.89 +48.5% | 14.1% | CA$11.50 | CA$7.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$7.19 | CA$11.00 +53.0% | 8.7% | CA$13.00 | CA$9.25 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$8.12 | CA$11.00 +35.5% | 8.7% | CA$13.00 | CA$9.25 | CA$8.45 | 10 |
| Aug ’24 | CA$8.25 | CA$11.73 +42.1% | 9.8% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$7.73 | 10 |
| Jul ’24 | CA$8.48 | CA$11.93 +40.6% | 7.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$6.78 | 10 |
| Jun ’24 | CA$8.54 | CA$11.93 +39.6% | 7.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$7.06 | 10 |
| May ’24 | CA$9.79 | CA$11.98 +22.3% | 7.1% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$7.03 | 10 |
| Apr ’24 | CA$9.75 | CA$11.95 +22.6% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$7.56 | 10 |
| Mar ’24 | CA$10.80 | CA$12.35 +14.4% | 6.6% | CA$14.00 | CA$11.25 | CA$7.69 | 10 |
| Feb ’24 | CA$10.80 | CA$12.44 +15.2% | 6.5% | CA$14.00 | CA$11.25 | CA$8.23 | 9 |
| Jan ’24 | CA$9.64 | CA$12.63 +31.0% | 10.4% | CA$15.50 | CA$10.75 | CA$8.09 | 8 |
| Dec ’23 | CA$10.74 | CA$13.11 +22.0% | 8.8% | CA$15.50 | CA$11.75 | CA$7.50 | 7 |
| Nov ’23 | CA$8.99 | CA$12.88 +43.2% | 12.5% | CA$15.50 | CA$9.75 | CA$6.66 | 8 |
| Oct ’23 | CA$8.36 | CA$13.31 +59.2% | 9.6% | CA$15.50 | CA$11.00 | CA$7.19 | 8 |
| Sep ’23 | CA$9.72 | CA$13.31 +37.0% | 9.6% | CA$15.50 | CA$11.00 | CA$8.12 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。