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Granite Real Estate Investment Trust 評価
GRT.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRT.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRT.UN ( CA$65.87 ) は、当社の 公正価値 ( CA$103.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRT.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRT.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GRT.UN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$5.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GRT.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10x | ||
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 22.4x | 18.2% | CA$4.2b |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 3.8x | -46.2% | CA$844.5m |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.6b |
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 7.6x | n/a | CA$4.9b |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 22x | 16.5% | CA$5.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: GRT.UNは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GRT.UN'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRT.UN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GRT.UNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$80.55 | CA$87.90 +9.1% | 3.2% | CA$92.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$76.55 | CA$87.30 +14.0% | 2.6% | CA$90.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$74.33 | CA$87.40 +17.6% | 2.5% | CA$91.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$67.79 | CA$87.40 +28.9% | 2.5% | CA$91.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$67.42 | CA$87.40 +29.6% | 2.5% | CA$91.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$68.15 | CA$88.05 +29.2% | 4.0% | CA$96.50 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$76.47 | CA$88.45 +15.7% | 3.9% | CA$96.50 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$75.48 | CA$88.65 +17.4% | 4.0% | CA$96.50 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$73.99 | CA$87.86 +18.8% | 4.7% | CA$96.50 | CA$81.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$76.28 | CA$86.50 +13.4% | 5.4% | CA$96.50 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$70.48 | CA$85.85 +21.8% | 5.3% | CA$96.50 | CA$80.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$64.31 | CA$89.55 +39.2% | 5.4% | CA$97.00 | CA$83.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$72.08 | CA$94.55 +31.2% | 3.5% | CA$100.00 | CA$90.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | CA$76.15 | CA$94.55 +24.2% | 3.5% | CA$100.00 | CA$90.00 | CA$76.55 | 11 |
| Aug ’24 | CA$77.39 | CA$97.18 +25.6% | 3.7% | CA$103.00 | CA$90.00 | CA$74.33 | 11 |
| Jul ’24 | CA$78.38 | CA$98.18 +25.3% | 2.8% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$67.79 | 11 |
| Jun ’24 | CA$80.55 | CA$98.18 +21.9% | 2.8% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$67.42 | 11 |
| May ’24 | CA$83.72 | CA$96.82 +15.6% | 2.8% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$68.15 | 11 |
| Apr ’24 | CA$83.69 | CA$96.36 +15.1% | 3.0% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$76.47 | 11 |
| Mar ’24 | CA$82.28 | CA$93.36 +13.5% | 3.8% | CA$100.00 | CA$87.00 | CA$75.48 | 11 |
| Feb ’24 | CA$85.35 | CA$92.70 +8.6% | 3.7% | CA$100.00 | CA$87.00 | CA$73.99 | 10 |
| Jan ’24 | CA$69.08 | CA$93.18 +34.9% | 5.9% | CA$105.00 | CA$84.00 | CA$76.28 | 11 |
| Dec ’23 | CA$80.05 | CA$93.18 +16.4% | 5.9% | CA$105.00 | CA$84.00 | CA$70.48 | 11 |
| Nov ’23 | CA$70.43 | CA$94.82 +34.6% | 6.4% | CA$105.00 | CA$84.00 | CA$64.31 | 11 |
| Oct ’23 | CA$66.67 | CA$97.64 +46.4% | 3.7% | CA$105.00 | CA$90.00 | CA$72.08 | 11 |
| Sep ’23 | CA$73.30 | CA$97.64 +33.2% | 3.7% | CA$105.00 | CA$90.00 | CA$76.15 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。