National Storage Affiliates Trust

DB:4GC 株式レポート

時価総額：€5.3b

National Storage Affiliates Trust 評価

4GC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4GC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4GC ( €40.65 ) は、当社の 公正価値 ( €69.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4GCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4GC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4GCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4GC の株価収益率 レシオを示している。これは4GC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4GC のPE レシオは？
PEレシオ23.1x
収益US$143.33m
時価総額US$5.54b

株価収益率 同業他社との比較

4GC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4GC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
SHUR Shurgard Self Storage
10x-8.5%€4.0b
BYG Big Yellow Group
9.4x-1.3%UK£2.3b
CUBE CubeSmart
27.4x2.6%US$11.0b
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
4GC National Storage Affiliates Trust
23.1x-38.7%€5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4GCは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4GC'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
4GC 23.1x業界平均 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4GCは、 Global Specialized REITs業界平均 (19x) (23.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4GC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4GC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4GCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4GC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.65
€40.68
+0.07%
6.9%€46.15€37.67n/a13
Nov ’25€38.57
€39.65
+2.8%
9.5%€49.00€36.06n/a13
Oct ’25€43.07
€37.85
-12.1%
12.1%€48.62€29.71n/a13
Sep ’25€41.38
€37.32
-9.8%
10.1%€44.34€29.86n/a14
Aug ’25€39.11
€36.23
-7.4%
9.5%€43.42€30.49n/a14
Jul ’25€38.10
€35.94
-5.7%
9.1%€42.94€30.81n/a14
Jun ’25€32.60
€34.69
+6.4%
9.5%€41.55€27.70n/a14
May ’25€33.00
€35.31
+7.0%
9.4%€42.30€28.20n/a14
Apr ’25€35.80
€35.11
-1.9%
9.8%€41.90€27.93n/a14
Mar ’25€33.00
€34.41
+4.3%
11.5%€41.76€26.91n/a14
Feb ’25€34.60
€34.43
-0.5%
12.4%€42.47€26.78n/a14
Jan ’25€38.00
€32.31
-15.0%
13.8%€41.67€26.27n/a12
Dec ’24€30.40
€30.08
-1.1%
8.2%€32.90€26.50n/a12
Nov ’24€26.80
€31.46
+17.4%
8.8%€35.96€27.44€38.5712
Oct ’24€30.00
€33.74
+12.5%
6.3%€37.57€30.06€43.0712
Sep ’24€31.00
€33.68
+8.6%
6.9%€38.58€30.31€41.3812
Aug ’24€30.60
€37.25
+21.7%
8.8%€43.43€32.57€39.1112
Jul ’24€31.80
€37.83
+19.0%
8.1%€43.85€32.89€38.1012
Jun ’24€34.20
€40.06
+17.1%
8.4%€45.75€35.48€32.6011
May ’24€34.80
€40.39
+16.1%
7.7%€44.70€35.58€33.0011
Apr ’24€37.20
€42.08
+13.1%
8.6%€47.39€34.12€35.8010
Mar ’24€39.80
€41.08
+3.2%
7.6%€45.02€33.76€33.0010
Feb ’24€37.40
€41.08
+9.8%
9.3%€49.37€33.54€34.6011
Jan ’24€34.20
€42.72
+24.9%
9.1%€49.61€37.44€38.0011
Dec ’23€38.00
€49.39
+30.0%
14.4%€60.52€39.05€30.4011
Nov ’23€43.00
€54.19
+26.0%
11.9%€62.80€43.55€26.8011

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

7D

-1.7%

1Y

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%